Trong một video mới, YouTuber Daniel Pronk đã chia sẻ năm cổ phiếu mà anh tin rằng đang được giao dịch dưới giá trị thực sau mùa báo cáo lợi nhuận gần đây nhất. Video được đăng tải trên kênh YouTube của anh với hơn 270.000 người đăng ký, tập trung vào các công ty vẫn đang tăng trưởng doanh thu và dòng tiền mạnh mẽ ngay cả sau những đợt điều chỉnh giá cổ phiếu mạnh.
Hầu hết các cổ phiếu được đề cập đều giảm mạnh so với mức đỉnh trước đó, bất chấp tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và thị phần ngày càng mở rộng.
Dưới đây là 5 cổ phiếu.
Những điều bạn sẽ học 👉
Công ty Sea Limited vẫn đang tăng trưởng nhanh chóng bất chấp đợt điều chỉnh lớn.
Công ty Sea Limited, giao dịch dưới mã SE, tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại Đông Nam Á và Brazil. Công ty điều hành Shopee cho mua sắm trực tuyến, Garena cho trò chơi điện tử và SeaMoney cho thanh toán kỹ thuật số. Trong quý đầu tiên, Sea báo cáo doanh thu 7,1 tỷ đô la. Doanh thu của Shopee tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của SeaMoney tăng vọt 71%.
Garena, mảng kinh doanh game tạo ra phần lớn dòng tiền của Sea, cũng đã quay trở lại tăng trưởng với doanh thu tăng 20%. Thu nhập hoạt động của Sea tăng lên 593 triệu đô la, và lợi nhuận ròng đạt 438 triệu đô la. Ngay cả với những con số đó, giá cổ phiếu của SE vẫn giảm khoảng 53% so với mức đỉnh trước đó.
Daniel Pronk nhận định rằng cổ phiếu của Sea Limited hiện đang được giao dịch với mức giá gấp khoảng 21 lần lợi nhuận dự kiến trong tương lai. Điều này xảy ra ngay cả khi công ty đạt doanh thu kỷ lục và tăng trưởng nhanh chóng trên các thị trường đang phát triển lớn. Các nhà đầu tư dường như vẫn thận trọng. Biên lợi nhuận đang chịu áp lực vì Sea đang chi rất nhiều tiền để giành thêm thị phần.
Nu Holdings tiếp tục đạt được tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ
Nu Holdings, hay còn gọi là Nubank, đã công bố một trong những báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ nhất trong số các cổ phiếu được đề cập. Gã khổng lồ ngân hàng kỹ thuật số này đã tạo ra doanh thu hàng quý vượt quá 5 tỷ đô la lần đầu tiên, với lợi nhuận ròng tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 871 triệu đô la.
Tổng danh mục tín dụng của công ty tăng 40%, tiền gửi tăng 22%, và số lượng khách hàng đạt 14%. Nubank cũng nâng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu lên 29%, cho thấy khả năng sinh lời tiếp tục được cải thiện song song với sự mở rộng.
Bất chấp những con số đó, giá cổ phiếu NU vẫn thấp hơn khoảng 32% so với mức đỉnh trước đó. Pronk lập luận rằng định giá vẫn có vẻ rẻ vì công ty đang giao dịch ở mức tỷ lệ P/E dự phóng khoảng 13, mặc dù doanh thu và lợi nhuận vẫn đang tăng trưởng gần 40%.
Ông cũng lưu ý rằng Nubank hiện vẫn chỉ kiểm soát một phần nhỏ thị trường ngân hàng Brazil. Công ty chỉ nắm giữ 8% các khoản vay không có bảo đảm tại Brazil và chưa đến 1% thị phần trong một số lĩnh vực tài chính khác nhau trên khắp Mexico, tạo ra nhiều dư địa để mở rộng.
S&P Global hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu độc quyền.
S&P Global vẫn là một trong những doanh nghiệp dữ liệu tài chính lâu đời nhất trên thế giới. Công ty cung cấp các dịch vụ xếp hạng, phân tích, chỉ số tham chiếu và dữ liệu tài chính được sử dụng rộng rãi trên thị trường toàn cầu.
Giá cổ phiếu SPGI đã giảm khoảng 26% so với mức đỉnh trước đó do các nhà đầu tư lo ngại trí tuệ nhân tạo có thể gây xáo trộn một phần ngành công nghiệp dữ liệu và phần mềm. Mặc dù vậy, doanh thu của S&P Global vẫn tăng 10% trong quý trước.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cũng tăng 10%. Công ty đã mua lại 1 tỷ đô la cổ phiếu của chính mình trong quý này. Công ty dự định sẽ hoàn trả toàn bộ dòng tiền tự do cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu. Tỷ lệ P/E dự phóng của công ty đã giảm xuống gần 20, thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử khoảng 28,6.
Ông Pronk tin rằng S&P Global có thể hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì mất khách hàng vào tay nó. Công ty sở hữu hàng thập kỷ dữ liệu tài chính độc quyền mà các đối thủ cạnh tranh khó có thể sao chép. Ban quản lý cũng cho biết việc sử dụng API liên quan đến các sản phẩm AI tiếp tục tăng và giá trị tài khoản khách hàng cho các dịch vụ liên quan đến AI đã tăng khoảng 30%.
Constellation Software và Construction Partners tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.
Công ty Constellation Software tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi giá cổ phiếu CSU giảm hơn 50% so với mức đỉnh trong đợt bán tháo phần mềm trên diện rộng. Công ty sở hữu hàng trăm doanh nghiệp phần mềm chuyên ngành và có tốc độ tăng trưởng doanh thu kép trên 20% mỗi năm.
Dòng tiền tự do đạt 2,73 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. Pronk tin rằng những lo ngại về việc trí tuệ nhân tạo (AI) làm gián đoạn hoạt động của Constellation có thể là quá mức vì nhiều mảng kinh doanh phần mềm của công ty vẫn gắn bó chặt chẽ với hoạt động của khách hàng.
Công ty Construction Partners giao dịch với mã chứng khoán ROAD. Đây là cổ phiếu cuối cùng được nhắc đến trong video. Công ty này xây dựng các tuyến đường, đường cao tốc, cầu và các dự án trải nhựa đường trên khắp khu vực Đông Nam Hoa Kỳ.
ROAD đã hoạt động tốt kể từ khi IPO năm 2018. Nhưng Pronk vẫn nhìn thấy giá trị sau đợt giảm giá gần đây của cổ phiếu. Construction Partners đã thu về khoảng 3 tỷ đô la doanh thu trong mười hai tháng qua. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu gần 23% vào năm 2026.
Công ty này đã thực hiện 35 thương vụ kể từ năm 2020. Và họ vẫn nhìn thấy hơn 1.000 cơ hội khác để mua lại các công ty khác. Đường sá cần được bảo trì cứ sau 10 đến 15 năm. Vì vậy, doanh nghiệp này tiếp tục nhận thấy nhu cầu ổn định gắn liền với chi tiêu lớn cho cơ sở hạ tầng của Mỹ.
Tin tức liên quan về cổ phiếu: 5 cổ phiếu trung tâm dữ liệu AI tốt nhất nên mua ngay trong năm 2026
Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu ngày hôm nay
Thị trường chung vẫn là động lực chính thúc đẩy giá cổ phiếu trên hầu hết mọi ngành. Một trong những yếu tố lớn nhất là căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là với Iran. Giá dầu biến động theo từng diễn biến mới. Khi giá dầu thô giảm do hy vọng tình hình sẽ lắng xuống, giá cổ phiếu thường tăng. Nỗi lo lạm phát giảm dần. Khi giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tuần, thị trường thường giảm nhanh chóng.
Lợi suất trái phiếu cũng đang gây áp lực lên Phố Wall. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên trên 4,5% vào một số thời điểm trong tuần này. Điều đó làm tăng chi phí vay và ảnh hưởng đến các cổ phiếu công nghệ đắt đỏ. Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo và chip thường giảm mạnh nhất khi lợi suất tăng nhanh.
Lợi nhuận của các công ty tiếp tục hỗ trợ thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). NVIDIA lại một lần nữa vượt kỳ vọng. Điều đó giúp duy trì hy vọng về nhu cầu chip và chi tiêu cho AI. Ngay cả khi cổ phiếu NVIDIA giảm sau khi công bố kết quả kinh doanh, nhiều nhà sản xuất chip và cổ phiếu liên quan đến AI vẫn tiếp tục tăng.
Sự chuyển dịch ngành cũng đang thể hiện rõ. Cổ phiếu ngành bán lẻ như Advance Auto Parts tăng mạnh sau khi kế hoạch tái cấu trúc mang lại sự tự tin hơn cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu ngành chip hiện chiếm hơn 20% chỉ số S&P 500. Vì vậy, những gì xảy ra với nhu cầu bán dẫn vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng toàn bộ thị trường.
Câu hỏi thường gặp
Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận cập nhật hàng ngày về tiền điện tử, thông tin thị trường và phân tích từ chuyên gia.