Ключові висновки
- Robert W. Baird розпочав покриття Vertiv (VRT) з рейтингом Outperform та цільовою ціною $370.
- Фірма наголошує на стратегічному партнерстві VRT з системами живлення постійного струму на 800 вольт від Nvidia як критичному каталізаторі.
- Bleakley Financial Group створила нову частку в VRT на $2,99 млн у першому кварталі 2026 року.
- Інституційні зацікавлені сторони контролюють 89,92% акцій Vertiv, зі значними покупками від Norges Bank та Marshall Wace.
- VRT перевершив прогнози EPS за перший квартал на $0,17, повідомивши про $1,17 проти консенсусу аналітиків у $1,00, разом із зростанням доходу на 30,1% у річному обчисленні.
16 липня Robert W. Baird розпочав покриття Vertiv Holdings (VRT) з рейтингом Outperform та встановив цільову ціну $370. Інвестиційна фірма позиціонувала VRT як цілеспрямовану інфраструктурну інвестицію, безпосередньо пов'язану з розширенням інфраструктури штучного інтелекту.
Акції VRT почали торги в четвер на рівні $305,16, торгуючись нижче нової цілі Baird та 52-тижневого максимуму акцій у $379,93. 50-денна ковзна середня наразі становить $322,36.
Baird вважає, що Vertiv готова скористатися зростаючими вимогами до систем розподілу електроенергії та терморегулювання, оскільки оператори хмарної інфраструктури розширюють дата-центри для потреб обчислень ШІ. Хоча ця інвестиційна історія не нова, Baird надав додаткове розуміння того, де насправді існують конкурентні переваги.
Брокерська компанія підкреслила стратегічну сумісність Vertiv з графіком розробки продуктів Nvidia, особливо щодо систем розподілу електроенергії постійного струму наступного покоління на 800 вольт. Baird визначає це узгодження як суттєвий конкурентний диференціатор у майбутньому.
Потік доходів від послуг привертає увагу
Окрім продажу обладнання, Baird особливо наголосив на сервісному підрозділі Vertiv. Аналітики зазначили, що передбачувані потоки доходів від послуг можуть підвищити стабільність прибутку та охарактеризували це як внесок у позитивний зворотний зв'язок у міру посилення операційної ефективності.
Baird також висвітлив можливості розподілу капіталу Vertiv як конкурентну перевагу, визначивши можливі застосування, такі як розширення продуктового портфеля, покращення сервісної інфраструктури та зміцнення відносин з клієнтами, які будують інфраструктуру ШІ наступної хвилі.
Інвестиційна фірма визнала, що короткострокові коливання цін залишаються можливими, але припустила, що будь-який рух вниз може створити привабливі можливості для покупки. Baird класифікував VRT як фундаментальну промислову позицію зростання.
Погляд Baird узгоджується з ширшими настроями Уолл-стріт. Акція має консенсусний рейтинг "Помірна покупка", з 21 аналітиком на рівні "Купувати", двома на "Сильна покупка" та п'ятьма на "Тримати". Середня цільова ціна становить $343,50.
Royal Bank of Canada має найвищу ціль у $435. Citigroup прогнозує $414. Oppenheimer прогнозує $353, тоді як Morgan Stanley нещодавно підвищив свою ціль до $350.
Інституційне накопичення прискорюється
Щодо інституційної активності, Bleakley Financial Group ініціювала новий розподіл у $2,99 млн у першому кварталі 2026 року, придбавши 11 935 акцій VRT. Хоча це скромний розмір, він сприяє розширенню списку нових інституційних учасників.
Norges Bank здійснив значно більшу транзакцію, створивши нову частку вартістю приблизно $808,7 млн у четвертому кварталі. Marshall Wace збільшив свою позицію на 265,6%, тоді як Alkeon Capital збільшив свою частку на 178,2%.
Інституційні власники наразі володіють 89,92% акцій Vertiv в обігу.
Активність купівлі слідує за вражаючими фінансовими результатами першого кварталу. Vertiv показав EPS у розмірі $1,17 порівняно з оцінкою Уолл-стріт у $1,00, перевершивши очікування на $0,17. Дохід досяг $2,65 млрд, збільшившись на 30,1% порівняно з попереднім роком.
На другий квартал 2026 року Vertiv прогнозує EPS у діапазоні від $1,370 до $1,430. Річний прогноз на 2026 рік передбачає EPS від $6,300 до $6,400. Аналітики Уолл-стріт колективно прогнозують EPS у розмірі $6,38 на 2026 фінансовий рік.
Корпорація також виплачує квартальні дивіденди у розмірі $0,0625 на акцію, що еквівалентно річній дохідності 0,1%.
Повідомлення Акції Vertiv (VRT): Baird ініціює покриття з цільовою ціною $370 та рейтингом Outperform вперше з'явилося на Blockonomi.