Ключевые выводы
- Robert W. Baird начал освещение Vertiv (VRT) с рейтингом «Выше рынка» и целевой ценой $370.
- Фирма подчеркивает стратегическое партнерство VRT с системами постоянного тока на 800 В от Nvidia как критический катализатор.
- Bleakley Financial Group создала новую долю в VRT на сумму $2,99 млн в первом квартале 2026 года.
- Институциональные акционеры контролируют 89,92% акций Vertiv, со значительными покупками со стороны Norges Bank и Marshall Wace.
- VRT превысил прогнозы по прибыли на акцию за первый квартал на $0,17, сообщив о $1,17 против консенсуса аналитиков в $1,00, а также о росте выручки на 30,1% в годовом исчислении.
16 июля Robert W. Baird начал освещение Vertiv Holdings (VRT) с рейтингом «Выше рынка» и установил целевую цену $370. Инвестиционная фирма позиционировала VRT как целевую инфраструктурную историю, напрямую связанную с расширением инфраструктуры искусственного интеллекта.
Акции VRT начали торги в четверг на уровне $305,16, торгуясь ниже новой цели Baird и 52-недельного максимума акций в $379,93. 50-дневная скользящая средняя в настоящее время составляет $322,36.
Baird считает, что Vertiv готова воспользоваться растущими требованиями к системам распределения электроэнергии и терморегулирования, поскольку операторы облачной инфраструктуры расширяют площади центров обработки данных для нужд ИИ-вычислений. Хотя эта инвестиционная история не нова, Baird предоставил дополнительное понимание того, где на самом деле существуют конкурентные преимущества.
Брокерская компания отметила стратегическую совместимость Vertiv с графиком разработки продуктов Nvidia, особенно в отношении систем распределения постоянного тока следующего поколения на 800 В. Baird определяет это соответствие как существенное конкурентное преимущество в будущем.
Поток доходов от услуг привлекает внимание
Помимо продаж оборудования, Baird уделил особое внимание сервисному подразделению Vertiv. Аналитики отметили, что предсказуемые потоки доходов от услуг могут повысить стабильность прибыли и охарактеризовали это как вклад в положительный цикл обратной связи по мере укрепления операционных показателей.
Baird также выделил опциональность распределения капитала Vertiv как конкурентное преимущество, определив возможные применения, такие как расширение продуктового портфеля, улучшение сервисной инфраструктуры и укрепление отношений с клиентами, строящими ИИ-инфраструктуру нового поколения.
Инвестиционная фирма признала, что краткосрочные колебания цен возможны, но предположила, что любое снижение может создать привлекательные возможности для покупки. Baird классифицировал VRT как фундаментальную промышленную позицию роста.
Мнение Baird совпадает с более широкими настроениями на Уолл-стрит. Акции сохраняют консенсусный рейтинг «Умеренная покупка», включающий 21 аналитика с рейтингом «Покупать», двух с «Сильная покупка» и пять с «Держать». Средняя целевая цена составляет $343,50.
Royal Bank of Canada сохраняет самую высокую цель в $435. Citigroup прогнозирует $414. Oppenheimer прогнозирует $353, а Morgan Stanley недавно повысил свою цель до $350.
Институциональное накопление ускоряется
Что касается институциональной активности, Bleakley Financial Group инициировала новое вложение в размере $2,99 млн в первом квартале 2026 года, приобретя 11 935 акций VRT. Хотя это скромный размер, он вносит вклад в расширяющийся список новых институциональных участников.
Norges Bank совершил значительно более крупную сделку, создав новую позицию стоимостью примерно $808,7 млн в четвертом квартале. Marshall Wace увеличил свою позицию на 265,6%, а Alkeon Capital увеличил свою долю на 178,2%.
Институциональные держатели в настоящее время владеют 89,92% акций Vertiv в обращении.
Покупки последовали за впечатляющими финансовыми результатами первого квартала. Vertiv показал прибыль на акцию в размере $1,17 по сравнению с оценкой Уолл-стрит в $1,00, превысив ожидания на $0,17. Выручка достигла $2,65 млрд, увеличившись на 30,1% по сравнению с предыдущим годом.
На второй квартал 2026 года Vertiv прогнозирует прибыль на акцию в диапазоне от $1,370 до $1,430. Целевой показатель на весь 2026 год — прибыль на акцию от $6,300 до $6,400. Аналитики Уолл-стрит в совокупности прогнозируют $6,38 прибыли на акцию за 2026 финансовый год.
Корпорация также выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере $0,0625 на акцию, что соответствует годовой доходности 0,1%.
Запись Акции Vertiv (VRT): Baird начинает освещение с целевой ценой $370 и рейтингом «Выше рынка» впервые появилась на Blockonomi.