В новом видео ютубер Дэниел Пронк поделился пятью акциями, которые, по его мнению, торгуются ниже своей реальной стоимости после последнего сезона отчетности. Видео, опубликованное на его YouTube-канале с более чем 270 000 подписчиков, посвящено компаниям, которые продолжают демонстрировать устойчивый рост выручки и денежного потока даже после значительной коррекции цен акций.
Большинство рассматриваемых акций резко упали с предыдущих максимумов, несмотря на сильный рост прибыли и расширение доли рынка.
Вот 5 акций.
Что вы узнаете 👉
Компания Sea Limited продолжает быстро расти, несмотря на значительную коррекцию.
Компания Sea Limited торгуется под тикером SE. Компания продолжает расти в Юго-Восточной Азии и Бразилии. Она управляет платформами Shopee для онлайн-покупок, Garena для видеоигр и SeaMoney для цифровых платежей. В первом квартале выручка Sea составила 7,1 миллиарда долларов. Выручка Shopee выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка SeaMoney подскочила на 71%.
Garena, игровое подразделение, генерирующее большую часть денежного потока Sea, также возобновило рост, увеличив выручку на 20%. Операционная прибыль Sea выросла до 593 миллионов долларов, а чистая прибыль достигла 438 миллионов долларов. Даже с учетом этих показателей цена акций SE остается примерно на 53% ниже предыдущих максимумов.
Дэниел Пронк отметил, что акции Sea Limited сейчас торгуются примерно по 21-кратному показателю прогнозируемой прибыли. Это происходит даже несмотря на то, что компания демонстрирует рекордную выручку и быстрый рост на крупных развивающихся рынках. Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность. Рентабельность находится под давлением, поскольку Sea тратит значительные средства на увеличение доли рынка.
Компания Nu Holdings продолжает демонстрировать уверенный рост прибыли.
Компания Nu Holdings, более известная как Nubank, опубликовала один из самых сильных финансовых отчетов среди рассмотренных акций. Этот гигант цифрового банкинга впервые получил более 5 миллиардов долларов квартальной выручки, а чистая прибыль выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 871 миллион долларов.
Общий кредитный портфель компании увеличился на 40%, депозиты выросли на 22%, а рост клиентской базы достиг 14%. Nubank также повысил рентабельность собственного капитала до 29%, что свидетельствует о дальнейшем улучшении прибыльности наряду с расширением.
Несмотря на эти цифры, цена акций NU остается примерно на 32% ниже предыдущих максимумов. Пронк утверждал, что оценка по-прежнему выглядит заниженной, поскольку компания торгуется с коэффициентом P/E около 13, хотя выручка и прибыль продолжают расти почти на 40%.
Он также отметил, что Nubank по-прежнему контролирует лишь небольшую часть бразильского банковского рынка. Компания владеет лишь 8% необеспеченных кредитов в Бразилии и менее чем 1% активов в ряде финансовых категорий по всей Мексике, что оставляет большие возможности для расширения.
S&P Global извлекает выгоду из использования искусственного интеллекта и собственных данных.
S&P Global остается одной из старейших и наиболее авторитетных компаний в мире, занимающихся финансовыми данными. Компания предоставляет рейтинги, аналитику, бенчмарки и услуги в области финансовых данных, используемые на мировых рынках.
Цена акций SPGI упала примерно на 26% по сравнению с предыдущими максимумами, поскольку инвесторы опасаются, что искусственный интеллект может нарушить работу некоторых секторов индустрии данных и программного обеспечения. Тем не менее, выручка S&P Global в прошлом квартале выросла на 10%.
Прибыль на акцию также выросла на 10%. Компания выкупила собственные акции на сумму 1 миллиард долларов в течение квартала. Она планирует вернуть весь свой свободный денежный поток акционерам посредством выкупа акций. Ее прогнозный коэффициент P/E снизился примерно до 20, что значительно ниже исторического медианного значения около 28,6.
Пронк считает, что S&P Global может извлечь выгоду из использования ИИ, а не потерять из-за него бизнес. Компания владеет многолетним опытом работы с конфиденциальными финансовыми данными, которые конкурентам будет сложно воспроизвести. Руководство также отметило, что использование API, связанных с продуктами ИИ, продолжает расти, а стоимость клиентских счетов для услуг, связанных с ИИ, увеличилась примерно на 30%.
Компания Constellation Software и её партнёры по строительству остаются в поле зрения инвесторов.
Компания Constellation Software продолжает привлекать внимание после того, как цена акций CSU упала более чем на 50% по сравнению с максимумами во время общей распродажи программного обеспечения. Компания владеет сотнями компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для различных отраслей, и демонстрирует среднегодовой темп роста выручки более 20%.
Свободный денежный поток за последние двенадцать месяцев достиг 2,73 миллиарда долларов. Пронк считает, что опасения по поводу влияния ИИ на Constellation могут быть преувеличены, поскольку многие из ее программных подразделений по-прежнему тесно связаны с операциями клиентов.
Акции компании Construction Partners торгуются под тикером ROAD. Это была последняя акция в видеоролике. Компания занимается строительством дорог, автомагистралей, мостов и асфальтированием на юго-востоке США.
Компания ROAD показала хорошие результаты с момента своего IPO в 2018 году. Но Пронк по-прежнему видит потенциал роста после недавнего падения акций. За последние двенадцать месяцев выручка Construction Partners составила около 3 миллиардов долларов. Компания ожидает роста выручки примерно на 23% в 2026 году.
С 2020 года компания заключила 35 сделок. И она по-прежнему видит более 1000 возможностей для приобретения других компаний. Дороги нуждаются в техническом обслуживании каждые 10-15 лет. Поэтому компания продолжает наблюдать стабильный спрос, связанный с крупными инвестициями в инфраструктуру США.
Новости по теме акций: 5 лучших акций компаний, занимающихся центрами обработки данных с использованием ИИ, которые стоит купить сейчас в 2026 году.
Факторы, влияющие на цены акций сегодня.
Общий рынок по-прежнему определяет цены на акции практически во всех отраслях. Одним из главных факторов является напряженность на Ближнем Востоке, особенно в отношениях с Ираном. Цены на нефть меняются в зависимости от каждой новой новости. Когда цены на нефть падают из-за надежды на успокоение ситуации, акции обычно растут. Страхи перед инфляцией стихают. Когда же цены на нефть подскакивают до многонедельных максимумов, рынки часто быстро падают.
Доходность облигаций также оказывает давление на Уолл-стрит. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на этой неделе временами превышала 4,5%. Это повышает стоимость заимствований и негативно сказывается на дорогих технологических компаниях. Акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом и разработкой микросхем, как правило, падают сильнее всего, когда доходность быстро растет.
Прибыль компаний продолжает поддерживать рынок, особенно в сфере ИИ. NVIDIA снова превзошла ожидания. Это помогает сохранить надежду на рост спроса на чипы и инвестиций в ИИ. Даже когда NVIDIA скорректирует свои показатели после публикации отчетности, многие производители чипов и акции компаний, связанных с ИИ, продолжат расти.
Также наблюдается ротация секторов. Акции розничных компаний, таких как Advance Auto Parts, резко выросли после того, как планы реструктуризации вселили в инвесторов больше уверенности. Акции производителей микросхем теперь составляют более 20% индекса S&P 500. Таким образом, изменения спроса на полупроводники по-прежнему играют важную роль в дальнейшем развитии всего рынка.
Часто задаваемые вопросы
Подпишитесь на наш канал на YouTube , чтобы получать ежедневные новости о криптовалютах, аналитические обзоры рынка и экспертную оценку.