Em um novo vídeo, o YouTuber Daniel Pronk compartilhou cinco ações que, em sua opinião, estão sendo negociadas abaixo de seu valor real após a última temporada de balanços. O vídeo, publicado em seu canal no YouTube com mais de 270 mil inscritos, focou em empresas que continuam apresentando forte crescimento de receita e fluxo de caixa, mesmo após fortes correções no preço das ações.
A maioria das ações analisadas sofreu quedas acentuadas em relação aos seus máximos anteriores, apesar de apresentarem forte crescimento nos lucros e expansão da participação de mercado.
Aqui estão as 5 ações.
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A Sea Limited continua crescendo rapidamente apesar da grande correção.
A Sea Limited, que opera sob a marca SE, continua crescendo no Sudeste Asiático e no Brasil. Ela administra a Shopee para compras online, a Garena para jogos eletrônicos e a SeaMoney para pagamentos digitais. No primeiro trimestre, a Sea reportou receita de US$ 7,1 bilhões. A receita da Shopee cresceu 45% em relação ao ano anterior, enquanto a receita da SeaMoney aumentou 71%.
A Garena, divisão de jogos que gera grande parte do fluxo de caixa da Sea, também voltou a crescer, com um aumento de 20% na receita. O lucro operacional da Sea subiu para US$ 593 milhões e o lucro líquido atingiu US$ 438 milhões. Mesmo com esses números, o preço das ações da Sea permanece cerca de 53% abaixo das máximas anteriores.
Daniel Pronk observou que a Sea Limited agora negocia a cerca de 21 vezes seus lucros futuros. Isso ocorre mesmo com a empresa registrando receita recorde e crescendo rapidamente em grandes mercados emergentes. Os investidores ainda parecem cautelosos. As margens de lucro estão sob pressão porque a Sea está gastando muito para conquistar mais participação de mercado.
A Nu Holdings continua apresentando forte crescimento de lucros.
A Nu Holdings, mais conhecida como Nubank, apresentou um dos melhores resultados financeiros entre as ações analisadas. A gigante bancária digital gerou mais de US$ 5 bilhões em receita trimestral pela primeira vez, com lucro líquido subindo 41% em relação ao ano anterior, para US$ 871 milhões.
A carteira de crédito total da empresa expandiu 40%, os depósitos aumentaram 22% e o crescimento da base de clientes atingiu 14%. O Nubank também elevou o retorno sobre o patrimônio líquido para 29%, demonstrando que a rentabilidade continua a melhorar em paralelo com a expansão.
Apesar desses números, o preço das ações da NU permanece cerca de 32% abaixo das máximas anteriores. Pronk argumentou que a avaliação ainda parece barata porque a empresa negocia perto de um índice P/L futuro de 13, mesmo que a receita e os lucros ainda estejam crescendo a quase 40%.
Ele também observou que o Nubank ainda controla apenas pequenas parcelas do mercado bancário brasileiro. A empresa detém apenas 8% dos empréstimos sem garantia no Brasil e menos de 1% de exposição em diversas categorias financeiras no México, o que deixa um grande espaço para expansão.
A S&P Global se beneficia da IA e de dados proprietários.
A S&P Global continua sendo uma das empresas de dados financeiros mais consolidadas do mundo. A empresa fornece classificações, análises, índices de referência e serviços de dados financeiros utilizados em mercados globais.
O preço das ações da SPGI caiu cerca de 26% em relação às máximas anteriores, devido à preocupação dos investidores com o potencial da inteligência artificial para impactar negativamente setores da indústria de dados e software. Mesmo assim, a S&P Global ainda registrou um aumento de 10% em sua receita no último trimestre.
O lucro por ação também cresceu 10%. A empresa recomprou US$ 1 bilhão em ações próprias durante o trimestre. Ela planeja distribuir todo o seu fluxo de caixa livre aos acionistas por meio de recompras de ações. Seu índice P/L futuro caiu para perto de 20, bem abaixo de sua mediana histórica de cerca de 28,6.
Pronk acredita que a S&P Global pode se beneficiar da IA em vez de perder negócios para ela. A empresa detém décadas de dados financeiros proprietários que os concorrentes teriam dificuldade em replicar. A administração também afirmou que o uso de APIs vinculadas a produtos de IA continua crescendo e que o valor das contas de clientes para serviços relacionados à IA aumentou cerca de 30%.
A Constellation Software e suas parceiras de construção continuam no radar dos investidores.
A Constellation Software continua atraindo atenção após o preço das ações da CSU ter caído mais de 50% em relação às máximas durante a queda generalizada do mercado de software. A empresa detém centenas de negócios de software para mercados verticais e tem apresentado um crescimento composto de receita superior a 20% ao ano.
O fluxo de caixa livre atingiu US$ 2,73 bilhões nos últimos doze meses. Pronk acredita que os temores de que a IA possa impactar negativamente a Constellation podem ser exagerados, visto que muitos de seus negócios de software permanecem profundamente integrados às operações dos clientes.
A Construction Partners negocia suas ações sob o código ROAD. Foi a última ação mencionada no vídeo. A empresa constrói estradas, rodovias, pontes e projetos de asfaltamento em todo o sudeste dos Estados Unidos.
A ROAD teve um bom desempenho desde seu IPO em 2018. Mas Pronk ainda vê valor na empresa após a recente queda das ações. A Construction Partners faturou cerca de US$ 3 bilhões nos últimos doze meses. A empresa espera um crescimento de receita próximo a 23% em 2026.
A empresa realizou 35 negócios desde 2020 e ainda vê mais de mil oportunidades para adquirir outras empresas. As estradas precisam de manutenção a cada 10 a 15 anos, por isso o setor continua a observar uma demanda constante, atrelada aos grandes investimentos em infraestrutura nos EUA.
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Fatores que impulsionam os preços das ações hoje
O mercado em geral ainda impulsiona os preços das ações em quase todos os setores. Uma das maiores forças é a tensão no Oriente Médio, especialmente com o Irã. Os preços do petróleo oscilam a cada nova notícia. Quando o preço do petróleo cai porque as pessoas esperam que a situação se acalme, as ações geralmente sobem. Os temores de inflação diminuem. Quando o petróleo atinge máximas em várias semanas, os mercados costumam cair rapidamente.
Os rendimentos dos títulos também estão pressionando Wall Street. O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos chegou a ultrapassar 4,5% em alguns momentos desta semana. Isso aumenta os custos de empréstimo e afeta negativamente as ações de empresas de tecnologia, que costumam ter preços elevados. As ações de inteligência artificial e de semicondutores tendem a ser as mais afetadas quando os rendimentos sobem rapidamente.
Os resultados das empresas continuam impulsionando o mercado, especialmente em IA. A NVIDIA superou as expectativas novamente. Isso ajuda a manter vivas as esperanças de demanda por chips e investimentos em IA. Mesmo quando a NVIDIA recua após a divulgação de seus resultados, muitas fabricantes de chips e ações ligadas à IA continuam subindo.
A rotação setorial também está se manifestando. Ações do setor varejista, como as da Advance Auto Parts, subiram acentuadamente após planos de reestruturação darem mais confiança aos investidores. As ações de empresas de semicondutores agora representam mais de 20% do S&P 500. Portanto, o que acontecer com a demanda por semicondutores ainda desempenha um papel importante na direção de todo o mercado.
Perguntas frequentes
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