Kluczowe wnioski
- Ogłoszenie wyników Intela za II kwartał 2026 zaplanowane na 23 lipca po zamknięciu rynku
- Wall Street prognozuje zysk na akcję w wysokości 0,22 USD przy wzroście przychodów o 12% rok do roku do 14,42 miliarda USD
- Obecny konsensus to Trzymaj: 10 ocen Kupuj, 24 oceny Trzymaj i 2 oceny Sprzedaj
- Docelowe ceny analityków wahają się od 65 USD (Sprzedaj) do 155 USD (Kupuj)
- Wydajność produkcji w węźle 18A Intela poprawiła się do około 85%, wzrastając z 65% w poprzednim kwartale
Intel (INTC) ogłosi swoje wyniki finansowe za II kwartał 2026 w czwartek wieczorem, 23 lipca, po zamknięciu handlu. Akcje otworzyły się w czwartek na poziomie 102,99 USD, notowane w przedziale 52-tygodniowym od 18,97 do 142,35 USD.
Szacunki rynkowe przewidują zysk na akcję w wysokości 0,22 USD, co stanowi dramatyczny zwrot w porównaniu ze stratą 0,10 USD na akcję odnotowaną w analogicznym kwartale rok temu. Analitycy spodziewają się, że przychody osiągną 14,42 miliarda USD, co oznacza wzrost o prawie 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Własne prognozy Intela sugerują EPS na poziomie 0,20 USD.
Poprzedni kwartał przyniósł silne wyniki, a Intel raportował 0,29 USD na akcję wobec szacunków 0,01 USD. Przychody wyniosły 13,58 miliarda USD, co oznacza wzrost o 7,4% rok do roku.
Gigant półprzewodnikowy ma kapitalizację rynkową w wysokości 517,63 miliarda USD przy beta 2,18, co wskazuje na podwyższoną zmienność. Udział instytucji w akcjonariacie wynosi 64,53% wyemitowanych akcji.
Duża rozbieżność w cenach docelowych analityków
Analityk Citi Atif Malik utrzymuje ocenę Kupuj z ceną docelową 130 USD, podkreślając siłę biznesu procesorów Intela i prognozując, że firma zdobędzie 47% rynku CPU do 2030 roku. John Vinh z KeyBanc podniósł swoją cenę docelową ze 100 do 155 USD z oceną Kupuj, kładąc nacisk na poprawę wydajności produkcji i dynamikę odlewni.
Z kolei analityk Rosenblatt Kevin Cassidy podniósł swoją cenę docelową z 50 do 65 USD, utrzymując ocenę Sprzedaj, ostrzegając, że wyzwania związane z wydajnością produkcji mogą ograniczyć zyski pomimo silnego popytu na CPU.
Średnia cena docelowa analityków wynosi 113,72 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o około 19,66% w stosunku do obecnych poziomów notowań.
Postępy w produkcji na pierwszym planie
Kluczowy wskaźnik przed ogłoszeniem wyników: węzeł procesowy 18A Intela osiągnął około 85% wydajności, co stanowi znaczący skok w porównaniu z 65% odnotowanymi w poprzednim kwartale. Firma potwierdziła również wdrożenie systemu litografii EUV High-NA ASML w operacjach produkcyjnych — czyniąc Intela pierwszym producentem półprzewodników, który wdrożył tę technologię — dla procesorów, w tym Core Ultra 3 i Panther Lake.
Vinh z KeyBanc sugeruje, że ten postęp produkcyjny może umożliwić Intelowi rozszerzenie mocy produkcyjnych 18A i zdobycie dodatkowych kontraktów klientów. Jego prognozy przewidują, że nadchodzący węzeł procesowy 14A wejdzie do masowej produkcji w drugiej połowie 2028 roku.
Analityk Benchmark Cody Acree, który zajmuje 39. miejsce wśród ponad 12 000 analityków monitorowanych przez TipRanks ze wskaźnikiem dokładności 58%, utrzymuje ocenę Kupuj i cenę docelową 140 USD. Acree argumentuje, że inwestorzy nie doceniają w pełni trajektorii zysków Intela na lata 2027 i 2028, a obecna uwaga skupia się na tym, czy produkcja może skalować się wystarczająco szybko, aby zaspokoić popyt.
Pomimo zachęcających osiągnięć produkcyjnych, konsensus pozostaje na poziomie Trzymaj. Podczas gdy nastroje uległy poprawie, uczestnicy rynku nadal monitorują wszelkie oznaki osłabienia popytu na komputery PC lub błędów wykonawczych, gdy Intel opublikuje wyniki w czwartek o 17:00 czasu wschodniego.
Post Intel (INTC) Stock: Analyst Expectations for Thursday’s Q2 2026 Earnings Report pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.