Kluczowe wnioski
- Applied Materials osiągnął nowy 52-tygodniowy szczyt na poziomie 718,96 USD podczas wtorkowego handlu przed otwarciem rynku po wielu podwyżkach rekomendacji analityków.
- Analityk Cantor Fitzgerald C.J. Muse podniósł cenę docelową do 850 USD z 650 USD, podczas gdy KeyBanc zwiększył prognozę do 750 USD.
- Wskaźniki techniczne pokazują, że akcje są notowane 28,6% powyżej 20-dniowej średniej ruchomej, a RSI osiągnął 70,17, co sugeruje wykupienie rynku.
- Wyniki drugiego kwartału przekroczyły szacunki Wall Street z EPS na poziomie 2,86 USD wobec prognozy 2,68 USD, podczas gdy perspektywy na trzeci kwartał zakładają EPS w przedziale 3,16-3,56 USD.
- Analitycy utrzymują konsensusową ocenę „Umiarkowany kupuj” przed ogłoszeniem wyników spółki zaplanowanym na 13 sierpnia 2026 roku.
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) wzrósł o około 3% podczas wtorkowej wczesnej sesji handlowej, osiągając 718,96 USD i wypychając producenta sprzętu półprzewodnikowego na nowe 52-tygodniowe maksima. Wzrost ten zbiegł się z szerszymi wzrostami akcji spółek półprzewodnikowych, ponieważ kontrakty terminowe na Nasdaq wzrosły o 0,21%, a kontrakty na S&P 500 o 0,15%.
Momentum akcji wynika ze znacznego wsparcia analityków. C.J. Muse z Cantor Fitzgerald podniósł w poniedziałek swoją prognozę cenową do 850 USD z 650 USD, potwierdzając jednocześnie rekomendację „Przeważaj”.
Muse wskazał, że jego firma nadal preferuje Applied Materials wraz z Lam Research i KLA Corp. Zauważył jednak, że oczekuje, iż ASML odnotuje największe przewyższenie wyników w sektorze.
Analityk KeyBanc Steve Barger również wypowiedział się pozytywnie, utrzymując rekomendację „Przeważaj” i podnosząc cel do 750 USD z 550 USD. Zarówno Bank of America, jak i Wells Fargo poszły w ich ślady, ustalając cele odpowiednio na 720 USD i 740 USD.
Wskaźniki techniczne sygnalizują podwyższone momentum
Krajobraz techniczny ujawnia silne momentum, które wydaje się wyczerpane. Akcje są obecnie notowane 28,6% powyżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 559,03 USD i imponujące 116,5% powyżej 200-dniowej średniej wynoszącej 332,01 USD.
Wzór złotego krzyża pojawił się w lipcu 2025 roku i nadal wspiera przedłużony trend wzrostowy. Jednak wskaźnik względnej siły osiągnął 70,17, co jest progiem często kojarzonym z wykupieniem rynku i zwiększonym prawdopodobieństwem krótkoterminowej konsolidacji.
Poprzedni 52-tygodniowy szczyt w okolicach 708,99 USD stanowi teraz ważny poziom przełamania do monitorowania. Jeśli momentum osłabnie, 20-dniowa średnia ruchoma w okolicach 559,03 USD reprezentuje najbliższy poziom wsparcia.
Silne wyniki finansowe wspierają wycenę
Poza układem technicznym, Applied Materials wykazał się solidną realizacją operacyjną. Spółka podała EPS na poziomie 2,86 USD za ostatni kwartał, przewyższając konsensus 2,68 USD o 18 centów.
Przychody osiągnęły 7,91 miliarda USD, przekraczając prognozy analityków wynoszące 7,68 miliarda USD. Oznacza to wzrost o 11,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Zarząd ustalił prognozę na trzeci kwartał w przedziale EPS od 3,16 do 3,56 USD. Na cały rok obrotowy konsensus analityków przewiduje EPS na poziomie 12,1.
Applied Materials niedawno wprowadził innowacyjny sprzęt do produkcji chipów zaprojektowany dla zaawansowanych trójwymiarowych struktur chipów przeznaczonych do zastosowań AI nowej generacji. Firma została również włączona do indeksu Russell Top 50, co może przyciągnąć dodatkowe przepływy inwestycji pasywnych.
Jednak nie wszystkie komentarze są jednolicie optymistyczne. Kilku analityków ostrzegło, że podwyższone oczekiwania są już odzwierciedlone w obecnej cenie, co sugeruje, że nawet drobne rozczarowania mogą wywołać znaczną zmienność.
Aktywność insiderów również wymaga uwagi. Insiderzy spółki zbyli około 199 767 akcji o wartości 114,1 miliona USD w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w tym transakcje dokonane przez SVP Timothy'ego M. Deane'a i insidera Prabu G. Raja.
Własność instytucjonalna pozostaje znacząca i wynosi 80,56% wyemitowanych akcji. Wiele funduszy zwiększyło swoje pozycje w pierwszym kwartale, w tym Western Wealth Management i Pine Valley Investments.
Akcje są obecnie wyceniane na około 65,3 razy zysk, co według konwencjonalnych standardów stanowi premię. Applied Materials ma również znaczący udział w ETF-ach, takich jak iShares Semiconductor ETF, stanowiąc 4,81% aktywów funduszu.
Zbiorowa ocena Wall Street to „Umiarkowany kupuj” przed zbliżającym się ogłoszeniem wyników spółki, zaplanowanym na 13 sierpnia 2026 roku. Analitycy prognozują 3,38 USD na akcję w tym dniu, w porównaniu z 2,48 USD w analogicznym kwartale rok wcześniej, a przychody szacowane są na 9 miliardów USD.
Post Akcje Applied Materials (AMAT) osiągają historyczne maksima po byczych rekomendacjach analityków pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.