Bitcoin spadł o 3,6% w ciągu ostatnich 24 godzin do około 81 500 dolarów, ponieważ silniejsza niż oczekiwano inflacja producencka w USA na nowo wzbudziła obawy o kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
- Ceny producentów w USA wzrosły we wrześniu o 1,3%, co jest największym miesięcznym wzrostem od marca 2022 r.
- Roczna inflacja hurtowa osiągnęła 6,3%, po środowym odczycie inflacji konsumenckiej na poziomie 3,7%.
- Bitcoin był notowany w pobliżu 81 500 dolarów po odnotowaniu 24-godzinnego minimum na poziomie 80 443 dolarów.
- Wyceny CME FedWatch cytowane w pierwotnym raporcie wskazywały na 34% szans na podwyżkę stóp w październiku.
Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy poinformowało 15 października, że wrześniowy wskaźnik cen producentów wzrósł o 1,3% w porównaniu z sierpniem, przyspieszając w stosunku do zrewidowanego wzrostu o 0,5% w poprzednim miesiącu.
W ujęciu rocznym agencja odnotowała wzrost cen hurtowych o 6,3%, najszybszy wzrost od grudnia 2022 r. Publikacja nastąpiła po środowym raporcie o inflacji konsumenckiej, dając inwestorom drugi zestaw silniejszych odczytów cen przed październikowym posiedzeniem Fed.
Bitcoin cofa się po nieudanej próbie przebicia 84 000 dolarów
Według pierwotnego raportu rynkowego, po publikacji PPI Bitcoin był notowany w okolicach 81 500 dolarów, a jego dzienny spadek przekroczył 3,6%. Raport umieścił również Bitcoina poniżej jego 50-dniowej średniej kroczącej i odnotował 24-godzinne minimum na poziomie 80 443 dolarów.
Przed publikacjami danych o inflacji crypto.news informował, że Bitcoin zbliżył się do 83 900 dolarów podczas handlu azjatyckiego 14 października, po czym cofnął się w kierunku 83 500 dolarów, pozostawiając niepełne odbicie powyżej 84 000 dolarów.
W tamtym materiale analityk Ali Martinez wskazał 84 000 dolarów jako potencjalny poziom wybicia na wykresie 4-godzinnym. Proponowana przez Martineza droga w kierunku 93 000 dolarów zależała od potwierdzonego zamknięcia powyżej oporu i dalszego ruchu ceny w górę; był to cel warunkowy, a nie prognoza, że Bitcoin osiągnie tę cenę.
Ten sam raport cytował uwagi prezesa Fed z Nowego Jorku, Johna Williamsa, z 13 października, że kolejna podwyżka może być właściwa przed końcem 2026 r., podczas gdy warunki gospodarcze nie wskazywały na potrzebę dodatkowych podwyżek w 2027 r.
Ceny energii napędzają wrześniowy wzrost inflacji hurtowej
W ramach wrześniowej publikacji BLS przypisało ponad 80% wzrostu cen dóbr finalnego popytu energii, której ceny skoczyły o 10,8%. Agencja odnotowała wzrost cen benzyny o 20,3%, wraz ze wzrostami cen oleju napędowego, paliwa lotniczego, energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i ropy naftowej.
Ogółem dla dóbr finalnego popytu BLS odnotowało miesięczny wzrost o 2,6%, największy od rozpoczęcia serii w grudniu 2009 r. Ceny żywności wzrosły o 1,2%, natomiast dobra z wyłączeniem żywności i energii wzrosły o 0,3% – podano w publikacji.
W usługach agencja odnotowała wzrost o 0,8%. BLS przypisało niemal połowę tego wzrostu wzrostowi marż w usługach handlowych o 1,4%, przy czym usługi transportowe i magazynowe również stały się droższe.
Korzystając ze swojego miernika z wyłączeniem żywności, energii i usług handlowych, BLS odnotowało miesięczny wzrost o 0,5% i roczny wzrost o 5%.
Dla porównania, publikacja z 15 lipca dotycząca wzrostu Bitcoina po słabszym PPI opisywała odwrotną reakcję rynku: Bitcoin odzyskał 65 000 dolarów po tym, jak czerwcowa inflacja producencka okazała się niższa od oczekiwań.
Według snapshotu CME FedWatch z tamtego raportu, prawdopodobieństwo podwyżki stóp w lipcu spadło do 10,2%, z około 16% po poprzedniej publikacji CPI i powyżej 30% tydzień wcześniej. Lipcowy raport odnotował również miesięczny spadek głównego wskaźnika cen producentów o 0,3%, podczas gdy bazowy PPI wzrósł o 0,2%, poniżej oczekiwanych 0,3%.
Oczekiwania co do październikowych stóp pozostają podzielone po CPI i PPI
Po środowej publikacji CPI Reuters poinformował, że roczna inflacja konsumencka osiągnęła 3,7%, podczas gdy inflacja bazowa wyniosła 2,6%, przekraczając prognozę 2,5% w ankiecie ekonomistów.
W tym samym raporcie główny ekonomista PPHC, Martin Beck, powiedział, że utrzymująca się inflacja pozostaje źródłem niepokoju, choć słabsze dane o zatrudnieniu i kruche nastroje konsumentów mogą pozwolić Fed na utrzymanie stóp w październiku.
Do czwartku snapshot CME FedWatch z pierwotnego raportu przypisywał 34% prawdopodobieństwa październikowej podwyżki o ćwierć punktu i 66% prawdopodobieństwa utrzymania stóp na niezmienionym poziomie. Reuters osobno podał około 30% szans, a kolejne posiedzenie polityczne zaplanowano na 27–28 października.
Mimo odczytów inflacji Reuters odnotował w czwartek spadające rentowności obligacji skarbowych i słabszego dolara. Jego raport umieścił również obecny przedział stóp referencyjnych Fed na poziomie 3,75%–4%, po wrześniowej podwyżce o ćwierć punktu.
Przepływy do amerykańskich ETF-ów Bitcoinowych spowolniły przed publikacjami o inflacji
W przypadku produktów inwestycyjnych notowanych w USA raport z 3 października udokumentował wolniejsze napływy do ETF-ów Bitcoinowych w okresie 28 września–2 października, powołując się na wstępne dane Farside Investors.
Według raportu fundusze przyciągnęły w tym okresie wstępnie 82,9 mln dolarów, w porównaniu z 2,39 mld dolarów w poprzednim tygodniu. Piątkowy wpis BlackRock był wciąż oczekujący w momencie sprawdzania danych, więc podany tygodniowy total był niekompletny.
W poszczególnych sesjach dane Farside pokazały 31 mln dolarów napływów w poniedziałek i 66,2 mln dolarów we wtorek, a następnie 148,7 mln dolarów wypłat w środę. Czwartek przyniósł 102,7 mln dolarów napływów, podczas gdy piątkowy odnotowany napływ wyniósł 31,7 mln dolarów przed uwzględnieniem oczekującego wpisu.
Na poziomie funduszy raport odnotował 167,9 mln dolarów tygodniowych wypłat z FBTC Fidelity, 38,6 mln dolarów z BITB Bitwise i 54,6 mln dolarów z GBTC Grayscale. IBIT BlackRock przyciągnął 292 mln dolarów od poniedziałku do czwartku, według tego samego historycznego snapshotu.