주요 내용
- 인텔의 2026년 2분기 실적 발표가 7월 23일 장 마감 후 예정
- 월가 전망: 주당순이익 0.22달러, 매출은 전년 대비 12% 증가한 144억 2천만 달러
- 현재 컨센서스는 보류: 매수 10건, 보류 24건, 매도 2건
- 애널리스트 목표 주가는 매도 65달러에서 매수 155달러까지 다양
- 인텔 18A 노드의 제조 수율이 전 분기 65%에서 약 85%로 개선
인텔(INTC)은 7월 23일 목요일 저녁, 장 마감 후 2026년 2분기 실적을 발표할 예정입니다. 목요일 주가는 102.99달러로 개장했으며, 52주 범위는 18.97달러에서 142.35달러입니다.
시장 추정치는 주당 0.22달러의 이익을 예상하며, 이는 전년 동기 주당 0.10달러 손실에서 극적인 반전을 의미합니다. 애널리스트들은 매출이 144억 2천만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 약 12% 증가한 수치입니다. 인텔 자체 가이던스는 주당순이익 0.20달러를 제시합니다.
이전 분기는 강력한 성과를 보였으며, 인텔은 추정치 0.01달러 대비 주당 0.29달러를 보고했습니다. 매출은 135억 8천만 달러로 전년 대비 7.4% 성장했습니다.
이 반도체 대기업의 시가총액은 5,176억 3천만 달러이며, 베타는 2.18로 높은 변동성을 나타냅니다. 기관 소유 지분은 발행 주식의 64.53%입니다.
애널리스트 목표 주가의 큰 차이
씨티 애널리스트 Atif Malik은 매수 의견과 130달러 목표를 유지하며, 인텔의 프로세서 사업 강점을 강조하고 2030년까지 CPU 시장의 47%를 점유할 것으로 전망합니다. KeyBanc의 John Vinh는 목표 주가를 100달러에서 155달러로 상향하고 매수 의견을 유지하며, 제조 수율 향상과 파운드리 모멘텀을 강조합니다.
반대로, Rosenblatt 애널리스트 Kevin Cassidy는 목표를 50달러에서 65달러로 상향했지만 매도 의견을 유지하며, 강력한 CPU 수요에도 불구하고 제조 수율 문제가 상승을 제한할 수 있다고 경고합니다.
애널리스트 평균 목표 주가는 113.72달러로, 현재 거래 수준 대비 약 19.66%의 상승 여력을 시사합니다.
제조 발전이 중심에
실적 발표를 앞둔 중요한 지표: 인텔의 18A 공정 노드는 약 85%의 수율을 달성했으며, 이는 이전 분기의 65%에서 크게 상승한 것입니다. 회사는 또한 Core Ultra 3 및 Panther Lake를 포함한 프로세서 생산에 ASML의 High-NA EUV 리소그래피 시스템을 배치한 것을 확인했습니다. 이는 인텔이 이 기술을 구현한 최초의 반도체 제조업체가 되었음을 의미합니다.
KeyBanc의 Vinh는 이러한 제조 발전이 인텔이 18A 생산 능력을 확대하고 추가 고객 계약을 따낼 수 있게 할 것이라고 제안합니다. 그의 전망은 차기 14A 공정 노드가 2028년 하반기에 양산에 들어갈 것으로 예상합니다.
Benchmark 애널리스트 Cody Acree는 TipRanks에서 모니터링하는 12,000명 이상의 애널리스트 중 39위를 차지하며 58%의 정확도를 기록하고 있으며, 매수 의견과 140달러 목표 주가를 유지합니다. Acree는 투자자들이 인텔의 2027년 및 2028년 수익 궤적을 충분히 평가하지 못하고 있으며, 현재 관심은 제조가 수요를 충족할 만큼 빠르게 확장될 수 있는지에 집중되어 있다고 주장합니다.
고무적인 제조 발전에도 불구하고, 컨센서스 등급은 여전히 보류입니다. 시장 심리는 개선되었지만, 시장 참가자들은 인텔이 목요일 오후 5시(동부 시간)에 실적을 발표할 때 PC 수요 약화나 실행 실패의 징후를 계속 주시하고 있습니다.
이 게시물은 인텔(INTC) 주식: 목요일 Q2 2026 실적 발표에 대한 애널리스트 전망이 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.