주요 내용
- Scotiabank가 Cloudflare (NET)를 섹터 퍼폼에서 섹터 아웃퍼폼으로 상향 조정하며 목표주가를 225달러에서 300달러로 올렸습니다.
- 화요일 주가는 월요일 종가 247.55달러 대비 259.17달러로 개장하며 약 4.7% 급등했습니다.
- 애널리스트 Patrick Colville은 AI 트래픽 역학, Cloudflare Workers 모멘텀, 증가하는 엔터프라이즈 트랙션을 주요 상향 촉매로 강조했습니다.
- 전반적인 애널리스트 커뮤니티는 중립 매수 의견을 유지하며, 31개 월스트리트 기업의 컨센서스 목표가는 244.23달러입니다.
- 기관 보유율은 82.68%이며, 최근 보고 기간 동안 주요 펀드들이 NET 포지션을 늘렸습니다.
Cloudflare는 화요일 Scotiabank의 등급 상향 발표와 300달러 목표가 설정에 힘입어 갭업 개장했습니다. 이는 클라우드 인프라 제공업체에 대한 가장 낙관적인 월스트리트 목표가입니다. 주가는 전 세션 종가 247.55달러 대비 259.17달러로 시작했습니다.
오전 중반 거래에서 주가는 약 256.82달러에 거래되었으며 약 426,000주가 거래되었습니다.
Scotiabank의 애널리스트 Patrick Colville은 섹터 퍼폼에서 섹터 아웃퍼폼으로 의견을 변경하며 등급을 상향했습니다. 그의 목표가는 225달러에서 300달러로 상승했습니다.
Colville은 추천을 확정하기 전에 Cloudflare의 비즈니스 모델에 대해 4주 이상의 집중 연구를 수행했다고 밝혔습니다.
그의 고객 메모는 등급 변경에 대한 네 가지 근본적인 이유를 설명했습니다. 첫째, 그는 Cloudflare Workers가 AI 생성 애플리케이션, 특히 OpenAI Codex Sites 및 Lovable 플랫폼을 사용하여 개발된 애플리케이션을 위한 선호 인프라 백본으로 부상하고 있다고 관찰했습니다.
또한 그는 트래픽 패턴의 중요한 변화를 확인했습니다. 그는 트래픽 지표가 역사적으로 3분기 동안 매출 성과를 선행하며, 에이전틱 AI 애플리케이션의 지속적인 급증으로 Cloudflare가 2026년 하반기에 시장 예측을 약 5% 포인트 초과할 수 있다고 언급했습니다.
Colville의 세 번째 요점은 Cloudflare가 AI 네이티브 엔터프라이즈 고객을 확보하는 데 성공한 점을 강조하며, 이는 기술 아키텍처의 우월성을 확인하는 것으로 해석했습니다. 마지막으로, 그는 최고 정보 책임자 및 최고 정보 보안 책임자와 Cloudflare의 SASE 및 엣지 컴퓨팅 솔루션에 대한 현장 조사를 수행한 후 엔터프라이즈 계약 수주에 대한 이전의 우려가 줄어들었다고 밝혔습니다.
월스트리트 의견 다양
애널리스트 커뮤니티가 이 낙관론을 보편적으로 공유하지는 않습니다. Weiss Ratings는 NET에 대해 매도 의견을 유지합니다. 한편, Cantor Fitzgerald와 Susquehanna는 각각 중립 등급을 발표하며 목표가를 230달러와 200달러로 제시합니다.
낙관적인 의견 중에서 Piper Sandler는 비중 확대 등급을 유지합니다. Zacks는 최근 강력 매도에서 보유로 상향 조정했습니다. 전체적으로 22명의 애널리스트가 매수를 권장하고, 6명이 보유를 제안하며, 3명이 매도를 조언합니다. 모든 애널리스트의 컨센서스 목표가는 244.23달러로, Scotiabank의 새로운 300달러 예측보다 크게 낮습니다.
NET의 가장 최근 분기 실적은 5월 7일에 발표되었으며, 2026년 1분기 주당 순이익이 0.25달러로 예상치를 0.02달러 초과했습니다. 매출은 6억 3975만 달러로 6억 2083만 달러 전망을 상회했습니다. 이는 전년 대비 33.5% 성장을 나타냅니다.
임원 거래 및 기관 활동
내부자 거래와 관련하여 공동 창업자 Michelle Zatlyn은 6월 18일에 평균 219.11달러에 25,641주를 매도하여 약 560만 달러를 현금화했습니다. CFO Thomas Seifert는 6월 17일에 232.39달러에 10,000주를 매도하여 약 230만 달러에 달했습니다. 두 거래 모두 사전 결정된 Rule 10b5-1 거래 계획에 따라 이루어졌습니다.
회사 내부자는 지난 90일 동안 약 1억 4900만 달러의 주식 가치를 청산했습니다. 전체적으로 내부자는 발행 주식의 10.66%를 보유하고 있습니다.
기관 투자자는 NET 주식의 82.68%를 보유하고 있습니다. Norges Bank는 4분기에 약 7억 1800만 달러 규모의 새로운 포지션을 설정했습니다. Jennison Associates는 1분기에 보유 지분을 135.8% 확대하여 약 9억 600만 달러로 늘렸습니다.
Cloudflare는 FY2026 EPS를 1.19~1.20달러로 예상하며, 2분기 기대치는 0.27달러입니다.
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