주요 내용
- 어플라이드 머티어리얼즈는 화요일 장 전 거래에서 여러 애널리스트의 업그레이드에 힘입어 52주 신고가인 $718.96에 도달했습니다.
- 캔터 피츠제럴드 애널리스트 C.J. 뮤즈는 목표 주가를 $650에서 $850으로 상향 조정했으며, 키뱅크는 전망을 $750으로 높였습니다.
- 기술적 지표는 주가가 20일 이동 평균보다 28.6% 높은 수준에서 거래되고 있으며, RSI가 70.17에 도달하여 과매수 영역을 시사합니다.
- 2분기 실적은 주당순이익 $2.86으로 월가 예상치 $2.68을 상회했으며, 3분기 전망은 주당 $3.16-$3.56입니다.
- 애널리스트들은 2026년 8월 13일 실적 발표를 앞두고 중립 매수(Moderate Buy) 컨센서스 등급을 유지하고 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈 (NASDAQ:AMAT)는 화요일 초반 거래에서 약 3% 급등하여 $718.96에 도달하며 반도체 장비 제조업체를 52주 신고가로 끌어올렸습니다. 이러한 상승 움직임은 나스닥 선물이 0.21%, S&P 500 선물이 0.15% 상승하는 등 반도체 주 전반의 광범위한 상승과 일치했습니다.
주가의 모멘텀은 상당한 애널리스트 지원에서 비롯됩니다. 캔터 피츠제럴드의 C.J. 뮤즈는 월요일에 비중 확대(Overweight) 의견을 재확인하면서 목표 주가를 $650에서 $850으로 상향 조정했습니다.
뮤즈는 자신의 회사가 램 리서치 및 KLA 코퍼레이션과 함께 어플라이드 머티어리얼즈를 계속 선호한다고 밝혔습니다. 그러나 그는 ASML이 업계 내에서 가장 큰 실적 호전을 보일 것으로 예상한다고 언급했습니다.
키뱅크 애널리스트 스티브 바거도 긍정적인 의견을 내며 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 $550에서 $750으로 상향 조정했습니다. 뱅크오브아메리카와 웰스파고도 각각 $720과 $740의 목표 주가를 설정하며 뒤를 따랐습니다.
기술적 지표, 높은 모멘텀 신호
기술적 환경은 과도해 보이는 강력한 모멘텀을 보여줍니다. 주식은 현재 20일 단순 이동 평균 $559.03보다 28.6% 높은 수준에서 거래되고 있으며, 200일 평균 $332.01보다 무려 116.5% 높은 수준입니다.
2025년 7월에 골든 크로스 패턴이 나타났으며 연장된 상승 추세를 계속 뒷받침하고 있습니다. 그러나 상대강도지수(RSI)가 70.17에 도달하여 과매수 영역과 단기 조정 가능성이 높은 임계값으로 자주 연관됩니다.
이전 52주 최고점인 $708.99 부근은 이제 주시해야 할 중요한 돌파 임계값 역할을 합니다. 모멘텀이 약화될 경우, $559.03 부근의 20일 이동 평균이 가장 가까운 지지선입니다.
강력한 재무 성과, 가치 평가 뒷받침
기술적 설정 외에도 어플라이드 머티어리얼즈는 견고한 운영 실행을 입증했습니다. 회사는 최근 분기 주당순이익 $2.86을 보고하여 컨센서스 $2.68을 18센트 상회했습니다.
매출은 79억 1천만 달러에 도달하여 애널리스트 예상치 76억 8천만 달러를 초과했습니다. 이는 전년 동기 대비 11.4% 증가한 수치입니다.
경영진은 3분기 가이던스를 주당 $3.16에서 $3.56으로 설정했습니다. 전체 회계연도에 대해 애널리스트 컨센서스는 주당 12.1달러의 EPS를 예상합니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 최첨단 AI 애플리케이션을 대상으로 하는 고급 3D 칩 구조를 위해 설계된 혁신적인 칩 제조 장비를 최근 도입했습니다. 또한 이 회사는 러셀 탑 50 지수에 편입되어 추가적인 패시브 투자 자금을 유치할 수 있습니다.
그러나 모든 논평이 일관되게 낙관적인 것은 아닙니다. 여러 애널리스트들은 높아진 기대치가 이미 현재 주가에 반영되어 있어 사소한 실망조차도 상당한 변동성을 촉발할 수 있다고 경고했습니다.
내부자 활동도 주목할 만합니다. 회사 내부자들은 지난 3개월 동안 SVP 티모시 M. 딘과 내부자 프라부 G. 라자의 거래를 포함하여 약 199,767주(1억 1,410만 달러 상당)를 매도했습니다.
기관 소유권은 발행 주식의 80.56%로 여전히 상당합니다. 웨스턴 웰스 매니지먼트와 파인 밸리 인베스트먼트를 포함한 여러 펀드가 1분기에 포지션을 확대했습니다.
주식은 현재 주가수익비율 약 65.3배로 평가되어 기존 기준으로 프리미엄 배수를 나타냅니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 또한 iShares 반도체 ETF와 같은 ETF에서 상당한 비중을 차지하며 펀드 자산의 4.81%를 구성합니다.
월스트리트의 종합 등급은 2026년 8월 13일로 예정된 회사의 다가오는 실적 발표를 앞두고 중립 매수(Moderate Buy)입니다. 애널리스트들은 해당 날짜에 주당 $3.38을 예상하며, 이는 전년 동기 $2.48에서 증가한 수치이며, 매출은 90억 달러로 예상됩니다.
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