최근 영상에서 유튜버 다니엘 프롱크는 최근 실적 발표 이후 실제 가치보다 저평가된 것으로 보이는 주식 5종을 소개했습니다 . 27만 명이 넘는 구독자를 보유한 그의 유튜브 채널에 게시된 이 영상은 주가 급락 이후에도 매출과 현금 흐름이 여전히 견조하게 성장하고 있는 기업들에 초점을 맞췄습니다.
대부분의 종목들은 견조한 실적 성장과 시장 점유율 확대를 기록했음에도 불구하고 이전 고점 대비 급락했습니다.
다음은 5개의 종목입니다.
이 과정에서 배우게 될 내용 👉
Sea Limited, 큰 폭의 조정에도 불구하고 여전히 빠르게 성장 중
Sea Limited는 SE라는 종목 코드로 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 동남아시아와 브라질에서 지속적으로 성장하고 있으며, 온라인 쇼핑 플랫폼인 Shopee, 비디오 게임 플랫폼인 Garena, 그리고 디지털 결제 서비스인 SeaMoney를 운영하고 있습니다. Sea는 1분기에 71억 달러의 매출을 기록했으며, Shopee 매출은 전년 동기 대비 45%, SeaMoney 매출은 71% 증가했습니다.
Sea의 주요 현금 흐름을 창출하는 게임 사업 부문인 가레나(Garena)도 매출이 20% 증가하며 성장세로 돌아섰습니다. Sea의 영업 이익은 5억 9,300만 달러, 순이익은 4억 3,800만 달러에 달했습니다. 이러한 수치에도 불구하고 SE의 주가는 이전 최고치 대비 약 53% 하락한 상태입니다.
다니엘 프롱크는 씨 리미티드(Sea Limited)의 주가가 현재 예상 순이익의 약 21배에 거래되고 있다고 지적했습니다. 이는 회사가 사상 최고 매출을 기록하고 주요 개발도상국 시장에서 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고 나타나는 현상입니다. 투자자들은 여전히 신중한 태도를 보이고 있습니다. 씨 리미티드가 시장 점유율 확대를 위해 막대한 투자를 하고 있기 때문에 수익률이 압박을 받고 있는 것으로 분석됩니다.
Nu Holdings, 견조한 수익 성장세 지속
Nu Holdings(Nubank로 더 잘 알려져 있음)는 분석 대상 종목 중 가장 강력한 실적 보고서를 발표했습니다. 이 디지털 뱅킹 대기업은 분기 매출 50억 달러 이상을 기록하며 사상 처음으로 분기 매출 50억 달러 돌파에 성공했고, 순이익은 전년 동기 대비 41% 증가한 8억 7,100만 달러를 기록했습니다.
이 회사의 총 대출 포트폴리오는 40% 확대되었고, 예금은 22% 증가했으며, 고객 수는 14% 증가했습니다. 또한 누뱅크는 자기자본이익률(ROE)을 29%까지 끌어올려 확장과 함께 수익성도 지속적으로 개선되고 있음을 보여주었습니다.
이러한 수치에도 불구하고 NU 주가는 이전 최고치보다 약 32% 낮은 수준입니다. 프롱크는 매출과 이익이 여전히 40% 가까이 성장하고 있음에도 불구하고 주가수익비율(PER)이 13배 수준에서 거래되고 있기 때문에 기업 가치가 여전히 저평가되어 있다고 주장했습니다.
그는 또한 누뱅크가 여전히 브라질 은행 시장에서 작은 부분만을 점유하고 있다고 지적했습니다. 이 회사는 브라질에서 무담보 대출의 8%만을 차지하고 있으며 멕시코 전역의 여러 금융 부문에서 1% 미만의 익스포저를 보유하고 있어 확장 여지가 매우 큽니다.
S&P 글로벌, AI와 자체 데이터로부터 이점 확보
S&P Global은 세계에서 가장 확고한 입지를 다진 금융 데이터 기업 중 하나입니다. 이 회사는 전 세계 시장에서 사용되는 신용 등급, 분석, 벤치마크 및 금융 데이터 서비스를 제공합니다.
SPGI 주가는 인공지능이 데이터 및 소프트웨어 산업의 일부를 뒤흔들 수 있다는 투자자들의 우려로 이전 최고치 대비 약 26% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 S&P 글로벌은 지난 분기 매출이 10% 증가했습니다.
주당 순이익도 10% 증가했습니다. 회사는 해당 분기 동안 10억 달러 규모의 자사주를 매입했습니다. 향후 모든 잉여현금흐름을 자사주 매입을 통해 주주들에게 환원할 계획입니다. 주가수익비율(PER)은 20에 근접하여 과거 중간값인 28.6보다 훨씬 낮아졌습니다.
프롱크는 S&P 글로벌이 AI로 인해 사업 손실을 보는 대신 오히려 이익을 얻을 수 있다고 믿습니다. S&P 글로벌은 경쟁사들이 복제하기 어려운 수십 년간 축적된 독자적인 금융 데이터를 보유하고 있습니다. 경영진은 또한 AI 제품과 관련된 API 사용량이 지속적으로 증가하고 있으며, AI 관련 서비스에 대한 고객 계정 가치가 약 30% 증가했다고 밝혔습니다.
컨스텔레이션 소프트웨어와 컨스트럭션 파트너스가 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
컨스텔레이션 소프트웨어(CSU)는 소프트웨어 시장 전반의 매도세 속에서 최고점 대비 50% 이상 하락했음에도 불구하고 여전히 많은 관심을 받고 있습니다. 이 회사는 수백 개의 다양한 산업 분야의 소프트웨어 사업부를 보유하고 있으며, 연평균 20% 이상의 매출 성장을 기록하고 있습니다.
지난 12개월 동안 잉여현금흐름은 27억 3천만 달러에 달했습니다. 프롱크는 인공지능이 컨스텔레이션을 위협할 것이라는 우려가 과도하다고 생각하는데, 이는 컨스텔레이션의 소프트웨어 사업 대부분이 고객 운영에 깊숙이 자리 잡고 있기 때문입니다.
Construction Partners는 ROAD라는 종목 코드로 거래됩니다. 영상에서 마지막으로 소개된 종목입니다. 이 회사는 미국 남동부 지역에서 도로, 고속도로, 교량 및 아스팔트 포장 공사를 진행합니다.
ROAD는 2018년 IPO 이후 좋은 성과를 거두었습니다. 하지만 프론크는 최근 주가 하락에도 불구하고 여전히 가치 있는 기업이라고 평가합니다. Construction Partners는 지난 12개월 동안 약 30억 달러의 매출을 올렸으며, 2026년에는 약 23%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
이 회사는 2020년 이후 35건의 거래를 성사시켰으며, 앞으로도 1,000건 이상의 기업 인수 기회를 보고 있습니다. 도로는 10~15년마다 유지 보수가 필요하기 때문에, 미국의 주요 인프라 투자와 연계된 꾸준한 수요를 기대할 수 있습니다.
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오늘 주가 상승을 이끄는 요인들
광범위한 시장은 여전히 거의 모든 산업의 주가에 큰 영향을 미칩니다. 가장 큰 요인 중 하나는 중동, 특히 이란과의 긴장입니다. 유가는 새로운 소식이 나올 때마다 변동합니다. 사람들이 긴장이 완화되기를 기대하며 유가가 하락하면 주가는 대개 상승합니다. 인플레이션에 대한 우려가 줄어들기 때문입니다. 반대로 유가가 수주 만에 최고치를 경신하면 시장은 급락하는 경우가 많습니다.
채권 수익률 상승 또한 월가에 압력을 가하고 있습니다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 이번 주 한때 4.5%를 넘어섰습니다. 이는 차입 비용을 증가시켜 고평가된 기술주에 타격을 줍니다. 인공지능(AI) 및 반도체 관련주는 수익률이 급격히 상승할 때 가장 큰 폭으로 하락하는 경향이 있습니다.
기업 실적 발표가 시장, 특히 AI 분야를 지속적으로 지탱하고 있습니다. 엔비디아가 또다시 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하면서 반도체 수요와 AI 관련 투자에 대한 기대감이 높아졌습니다. 엔비디아 실적 발표 후 주가가 하락하더라도, 많은 반도체 제조업체와 AI 관련 주식은 상승세를 이어가는 경향이 있습니다.
업종 순환매도 나타나고 있습니다. 어드밴스 오토 파츠 (Advance Auto Parts)와 같은 소매업체 주식은 구조조정 계획 발표 후 투자자들의 신뢰가 높아지면서 급등했습니다. 현재 반도체 관련주는 S&P 500 지수에서 20% 이상을 차지하고 있습니다. 따라서 반도체 수요 추이는 여전히 전체 시장의 방향을 결정하는 데 큰 영향을 미칩니다.
자주 묻는 질문
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