Uniswap価格は過去7日間で約20%下落し3.23ドルとなった。ヘッドアンドショルダーのブレイクダウン、弱い資本フロー、連鎖的なロング清算が売り圧力を強めた。
- Uniswap価格は7日間で約20%下落し、8月14日には3.23ドル前後で取引された。
- 日足価格は38.2%フィボナッチリトレースメントの3.19ドルに戻った。
- 4時間足のAroonとChaikin Money Flowの読みは、売り手がしっかりと支配していることを示している。
- 3.45ドルから3.65ドルの間の清算クラスターは、短期的な回復を制限する可能性がある。
Uniswap価格は3.20ドルに向けてブレイクダウンを延長
crypto.newsのデータによると、Uniswap (UNI) の価格は8月14日に3.17ドルまで下落した後、3.23ドルまでわずかに回復した。トークンは日足で約7%、7日間で約20%下落し、8月初旬の高値4.59ドル付近から始まった下落を延長した。
日足チャートは、UNIが6月11日の安値2.32ドルから始まった上昇の大部分を失っていることを示している。売り手はトークンを78.6%、61.8%、50%のフィボナッチリトレースメントレベルである4.10ドル、3.72ドル、3.46ドルをそれぞれ下回らせた。
UNIは現在、38.2%リトレースメントの3.19ドルを試している。このレベルは、トークンの3月から5月の取引レンジの下限近くに位置し、買い手が以前3.10ドルから3.20ドル付近で参入した場所であるため、追加の重要性を持っている。
3.19ドルを下回る日足クローズはそのサポートを弱め、23.6%フィボナッチレベルの2.86ドルを露呈する。売りが続けば、心理的節目の3.00ドルや6月のスイング安値2.32ドルに向かう可能性がある。
最新の日足ローソク足も、買い手が下落を吸収している証拠はほとんどないことを示している。UNIは3.48ドル付近で寄り付き、一時3.53ドルに達した後、3.17ドルまで下落し、セッション安値に近い水準で取引を終えた。
ベアブルパワーは-0.791で、表示された日足チャートで最も弱い読みとなった。深くマイナスの読みは、売り手が一時的な押し目に反応しているだけでなく、価格を短期平均よりはるかに下に押し下げていることを示している。
日足のストキャスティクスRSIは0.00と0.54で、UNIは売られ過ぎの領域に深く入っている。このような読みは反発の前触れとなる可能性があるが、価格が高値と安値を切り下げ続ける間、売られ過ぎの状態だけでは下落が終わったことを確認できない。
ヘッドアンドショルダーパターンが弱気反転を確認
暗号アナリストのCrypto With Gopal氏は、8月12日のXへの投稿で、UNIの4時間足チャートにヘッドアンドショルダーパターンを確認した。アナリストによると、右肩は4.20ドル付近で失敗し、その後トークンはパターンのネックラインである3.90ドル付近を下回った。
このフォーメーションは、4.00ドル以下の左肩、4.60ドル付近の頭、4.20ドル付近の低い右肩で始まった。その後、価格は7月の上昇を支えていた上昇ネックラインを失った。
Crypto With Gopal氏は、パターンの下値目標を3.00ドル付近に置いた。UNIは投稿時点の約3.53ドルから約3.23ドルまで下落し、予想レベルは現在の価格から7%以内に近づいている。
4時間足チャートは弱気パターンを支持している。UNIは8月1日のピーク後に一連の安い高値を形成し、最初に4.00ドルを失い、その後3.80ドル、3.60ドル、3.45ドルを下回った。8月14日に3.50ドル付近で安定を試みたが失敗し、その後再び急落した。
4時間足のAroon Downは92.86%、Aroon Upは0%だった。この乖離は、最近の安値が高値よりもはるかに頻繁に形成されていることを示しており、短期的なトレンドは下向きのままである。
Chaikin Money Flowも-0.28とマイナスだった。この読みは、取引量がUNIがローソク足の下限近くで終値をつけた期間に集中していることを示しており、資本が市場から流出し続けている兆候である。
UNIの清算はボラティリティを増幅させる可能性
CoinGlassの3日間清算ヒートマップは、価格がレバレッジポジションを含むいくつかの領域を通過するにつれてUNIの下落が加速したことを示している。トークンは8月11日の3.80ドル以上から8月14日にはほぼ3.20ドルまで下落し、3.60ドル、3.45ドル、3.35ドル付近で急落が見られた。
ヒートマップは、以前3.45ドル付近に集中していた流動性が最新の売りで清算されたことを示唆している。UNIは一時3.20ドルを下回った後、3.23ドル付近で安定した。そこでは、近くの清算バンドは市場の上に残されたクラスターよりも小さいように見える。
より大きな集中は約3.45ドルから3.55ドルの間に残り、その後3.60ドルから3.65ドル付近に明るいバンドが続く。価格はレバレッジポジションが集中する領域に向かう可能性があるため、これらのゾーンへの回復はショート清算を引き起こし、より速い反発を生む可能性がある。
しかし、同じクラスターがレジスタンスとして機能する可能性もある。ブレイクダウン前に買ったトレーダーは、3.45ドルや3.60ドルへの戻りを利用してエクスポージャーを減らし、レバレッジショートが圧力を受ける中で現物供給を増やす可能性がある。
もう一つの大きな流動性バンドは3.68ドル付近にあり、追加の集中は3.80ドルに向かって延びている。UNIは日足チャートに見られるダメージを修復し始めるために、3.45ドルのフィボナッチ中間点を奪還し、その後3.72ドル以上を維持する必要がある。
現在の価格の下では、清算流動性は薄いが、3.10ドルから3.20ドルの間に小さなバンドが現れている。その領域を明確に突破できれば、価格はヘッドアンドショルダーセットアップで特定された3.00ドルの目標に向かってより速く移動できる可能性がある。
トレーダーが注目する主要なUNI価格レベル
当面のサポートレンジは、日足安値の3.17ドルと38.2%フィボナッチレベルの3.19ドルの間にある。この領域を維持できれば、UNIは最初の注目すべき清算クラスターと以前のサポートがある3.40ドルから3.45ドルへの売られ過ぎ反発を試みることができる。
3.45ドルを上回る動きは、3.60ドルから3.65ドルに焦点を当てる。そのレンジを奪還すれば、密集した清算レベルをクリアすることになるが、61.8%リトレースメントの3.72ドルは依然としてより強いテクニカルバリアとなる。
強気シナリオが信頼性を得るためには、UNIは3.72ドル以上でクローズし、壊れたネックラインの3.90ドル付近を回復する必要がある。その後、4.10ドルのフィボナッチレベルと失敗した右肩の4.20ドル付近が次のレジスタンスポイントになる。
弱気シナリオは、UNIが3.45ドルを下回って取引されている間は有効のままである。3.17ドルを下回る日足クローズは3.00ドルと2.86ドルへの道を開き、2.86ドルを失うと6月の回復基盤である2.32ドルから2.40ドルが露呈する。
米国の投資家にとって、UNIは米国上場の現物ETFではなく暗号取引プラットフォームを通じて利用可能であり、トークンは直接の現物需要とオフショアデリバティブ流動性により依存している。したがって、チャートはレバレッジ売りが加速する際にビットコインやイーサリアムに匹敵するETFフローバッファーを提供しない。
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