重要なポイント
- アプライドマテリアルズは火曜日の時間外取引で、複数のアナリストによる格上げを受け、52週高値の718.96ドルを記録した。
- カンター・フィッツジェラルドのアナリスト、C.J.ミューズは目標株価を650ドルから850ドルに引き上げ、キーバンクも予想を750ドルに引き上げた。
- テクニカル指標では、株価は20日移動平均線を28.6%上回って取引され、RSIは70.17に達し、買われすぎの領域を示唆している。
- 第2四半期の業績はウォール街の予想を上回り、EPSは2.86ドル（予想2.68ドル）となり、第3四半期の見通しはEPS3.16〜3.56ドルを見込む。
- アナリストは2026年8月13日の決算発表を前に、Moderate Buyのコンセンサス評価を維持している。
アプライドマテリアルズ（NASDAQ:AMAT）は火曜日の早朝取引で約3%上昇し、718.96ドルに達し、半導体製造装置メーカーとして新たな52週高値を更新した。この上昇は、半導体株全体の上昇と歩調を合わせ、ナスダック先物は0.21%、S&P500先物は0.15%上昇した。
株価の勢いは、アナリストからの強力なサポートに起因している。カンター・フィッツジェラルドのC.J.ミューズは月曜日、目標株価を650ドルから850ドルに引き上げ、オーバーウエートのスタンスを再確認した。
ミューズは、同社がアプライドマテリアルズ、ラムリサーチ、KLAコーポレーションを引き続き選好していると述べた。しかし、同セクター内で最も大幅な利益上振れを記録するのはASMLになるとの見通しを示した。
キーバンクのアナリスト、スティーブ・バーガーも前向きな見方を示し、オーバーウエートの評価を維持しつつ、目標株価を550ドルから750ドルに引き上げた。バンク・オブ・アメリカとウェルズ・ファーゴもこれに追随し、それぞれ720ドルと740ドルの目標を設定している。
テクニカル指標が高まった勢いを示唆
テクニカルな状況は、行き過ぎた感のある力強い勢いを示している。株価は現在、20日単純移動平均線（559.03ドル）を28.6%上回り、200日移動平均線（332.01ドル）を116.5%も上回って取引されている。
2025年7月にゴールデンクロスパターンが出現し、長期上昇トレンドを支え続けている。しかし、相対力指数（RSI）は70.17に達し、買われすぎの領域と短期的な調整の可能性が高いとされる水準にある。
従来の52週高値である708.99ドル付近は、注目すべき重要なブレイクアウトの閾値となっている。勢いが衰えた場合、559.03ドル付近の20日移動平均線が最も近いサポート水準となる。
好調な財務業績がバリュエーションを支える
テクニカルな状況に加え、アプライドマテリアルズは堅調な事業運営を示している。同社は最新四半期のEPSが2.86ドルとなり、コンセンサス予想の2.68ドルを18セント上回った。
売上高は79.1億ドルに達し、アナリスト予想の76.8億ドルを上回った。これは前年同期比11.4%の増加である。
経営陣は第3四半期のガイダンスをEPS3.16〜3.56ドルと設定している。通期では、アナリストコンセンサスはEPS12.1ドルを見込んでいる。
アプライドマテリアルズは最近、次世代AIアプリケーション向けの高度な3Dチップ構造に対応する革新的なチップ製造装置を発表した。また、同社はラッセル・トップ50指数に組み入れられ、追加のパッシブ投資資金を呼び込む可能性がある。
しかし、すべてのコメントが一様に楽観的というわけではない。複数のアナリストは、現在の株価にはすでに高い期待が織り込まれており、わずかな失望でも大きな変動を引き起こす可能性があると警告している。
インサイダー活動にも注意が必要だ。過去3ヶ月間に、SVPのティモシー・M・ディーン氏やインサイダーのプラブ・G・ラジャ氏を含む会社のインサイダーが、約199,767株（1億1,410万ドル相当）を売却している。
機関投資家の所有割合は発行済株式の80.56%と依然として高い。第1四半期には、ウェスタン・ウェルス・マネジメントやパイン・バレー・インベストメンツなど複数のファンドがポジションを拡大した。
同社株のバリュエーションは現在、利益の約65.3倍であり、従来の基準ではプレミアム倍率となる。アプライドマテリアルズはまた、iシェアーズ半導体ETFなどのETFで大きなウェイトを占めており、ファンド資産の4.81%を構成している。
ウォール街の総合評価は、2026年8月13日に予定されている同社の決算発表を前に、Moderate Buyとなっている。アナリストは、前年同期の2.48ドルから増加し、1株当たり3.38ドル、売上高は90億ドルと予想している。
この投稿はアプライドマテリアルズ（AMAT）株が強気のアナリスト見通しで史上最高値に急騰が最初にBlockonomiに掲載されました。