株式市場関連のYouTuberで、登録者数88万8000人を超えるZipTrader氏は、今後数ヶ月で大きく上昇する可能性のある3銘柄を挙げた。彼が選んだのは、堅実な事業基盤、需要の伸び、そして収益増加への明確な道筋を持つ企業だ。その考え方はシンプルだ。皆が飛びつく前に、優良株を見つけるということだ。
彼が挙げた3社は、ServiceNow、Zeta Global、そしてFluence Energyだった。それぞれ異なる分野で事業を展開しているが、いずれも投資家が注目するテーマ、すなわち人工知能、ビジネスソフトウェア、デジタル広告、データセンター機器といった分野に関わっている。
銘柄は以下の通りです。
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ServiceNowの価格は、AIに対する強い需要から恩恵を受ける可能性がある。
ServiceNowの株価はここ数カ月で力強く回復しているものの、2024年と2025年の高値からは依然として大きく下回っている。ZipTraderは、同社の財務力の強さを楽観的な見方の最大の理由の一つとして挙げている。
ServiceNowは直近の四半期に16億7000万ドルの営業キャッシュフローを生み出し、営業利益率は32%近くを維持している。また、同社は残りの履行義務額が277億ドルとなり、前年同期比で25%増加したと報告した。この数字は、投資家にとって2027年までの将来の収益見通しを示すものとなる。
同社は規模が大きいにもかかわらず、成長は依然として力強い。前四半期の購読料収入は22%増加し、前四半期の19.5%増を上回った。経営陣は、主要な数値すべてで予想を上回ったことを受け、通期業績予想を引き上げた。
人工知能は新たな成長の原動力となっている。ServiceNowは、同社のAIプラットフォーム「Now Assist」に年間100万ドル以上を費やす顧客が前年比で130%以上増加したと発表した。経営陣はまた、AI関連の年間収益目標を約15億ドルに引き上げた。
Zeta Globalの価格には上昇余地がある
Zeta Globalの株価は、長期間の調整局面を経て上昇に転じました。ZipTraderは、同社の堅調な業績と収益性の向上により、さらなる上昇余地があると見ています。
最も印象的な数字の一つは、ゼータ社が業績予想を上回り、ガイダンスを上方修正し続けていることだ。同社は現在、19四半期連続で予想を上回り、ガイダンスを上方修正している。直近の四半期では、売上高は約3億9600万ドルに達し、前年同期比で50%の成長を記録した。
買収費用と政治広告費を除いた後でも、オーガニック成長率は29%にまで上昇した。同社のAthena AIプラットフォームが大きく貢献し、AIを活用したワークフローが700%も増加した。
収益性も改善している。調整後EBITDAは第1四半期に6,610万ドルに達し、利益率は16.7%となった。純損失は1,320万ドルに縮小し、経営陣は通期でGAAPベースの純利益が黒字になると見込んでいる。フリーキャッシュフローは2億3,500万ドルと予測されている。
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Fluence Energyの株価はAIインフラブームを見据えた位置にある
Fluence Energyの株価は、人工知能インフラに関連する、見過ごされがちな投資機会の一つと言えるかもしれない。
データセンターの電力消費量はますます増加しています。つまり、事業者は安定した電力供給を必要としているのです。Fluence社は、電力網向けの巨大な蓄電池システムを構築しています。これらのシステムを使えば、地域の電力会社が設備をアップグレードするのを待つよりもはるかに迅速にデータセンターに電力を供給できます。
同社は、アリゾナ州にある11マイル太陽光発電・蓄電プロジェクト向けに蓄電池システムを供給した。このプロジェクトは、同地域の大手データセンターであるMeta社のデータセンターを支えている。同プロジェクト向けに製造された2,000個以上の蓄電池筐体は、Fluence社のユタ州にある製造施設で生産された。
経営陣はまた、世界中で開発中のデータセンター関連プロジェクトが30ギガワット時以上あることを明らかにした。同社は、データセンターの稼働開始を加速させるため、天然ガス供給業者との提携も検討している。
投資家が注目するもう一つの理由は、収益性です。Fluenceは依然として損益分岐点付近に位置しており、今後の収益改善は投資家の関心をさらに引きつける可能性があります。また、空売り残高が多いことから、好材料が続いた場合、株価の変動が大きくなる可能性もあります。
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今週の株価を押し上げるニュース
人工知能は、ウォール街の株価上昇を牽引する最大の要因の一つであり続けている。Nvidiaのジェンセン・フアンCEOが、マイクロソフトと共同開発した、高度なAI機能をWindowsノートパソコンに直接搭載するスーパーチップ「RTX Spark」を発表したことを受け、Nvidiaの株価はプレマーケット取引で約2.3%上昇した。
メモリーチップメーカーのマイクロンは5.5％上昇し、初めて1,022ドルを突破した。データセンター需要が引き続き半導体セクターを支えた。しかし、すべての半導体企業が好調だったわけではない。インテルは5.5％下落し、AMDは3.7％下落した。
世界情勢に関するニュースも市場を動かした。米国とイランの停戦協議が60日間延長される可能性があるとの報道は、当初は株価を押し上げた。しかし、さらなる攻撃のニュースを受けて、市場はまちまちの展開となった。一方、ブレント原油は3％近く上昇し、1バレル約94ドル、WTI原油は91ドル近辺で取引された。原油価格の上昇は、インフレ懸念とFRBの今後の動向への懸念を再び高めている。
大型買収案件も株価を押し上げた。バークシャー・ハサウェイはテイラー・モリソン・ホーム社を現金68億ドルで買収することに合意。テイラー・モリソンの株価は22.1%急騰した。ケイデンス・デザイン・システムズは、NVIDIAの技術を用いて構築した自律型AIエンジニアを発表後、株価が7.1%上昇した。こうした動きは、投資家のAI企業や大型買収への関心を引き続き高めた。
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