In breve
- Il titolo META ha perso quasi il 10% nel 2026 e circa il 25% rispetto al picco di agosto 2025, quando si attestava intorno agli 800 dollari, bruciando circa 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.
- Morgan Stanley considera META una delle sue migliori scelte, con un prezzo obiettivo di 775 dollari, il che implica un potenziale di rialzo di circa il 30% rispetto ai livelli attuali.
- Mercoledì Meta ha lanciato il suo Business Agent basato sull'intelligenza artificiale, estendendo la sua disponibilità a WhatsApp, Messenger e Instagram per aziende di tutte le dimensioni a livello globale.
- Secondo Morgan Stanley, il chatbot basato sull'intelligenza artificiale di Meta potrebbe generare 10 miliardi di dollari di fatturato annuo anche se meno di un terzo dei suoi 3,5 miliardi di utenti giornalieri effettuasse una sola query al giorno.
- Meta ha registrato un fatturato di 56,3 miliardi di dollari nel primo trimestre, superando le aspettative di Wall Street, e ha previsto un fatturato per il secondo trimestre compreso tra 58 e 61 miliardi di dollari.
Mercoledì è stato un giorno intenso per Meta Platforms. L'azienda ha lanciato Meta Business Agent, uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente alle imprese di automatizzare le interazioni con i clienti su WhatsApp, Messenger e Instagram. È in grado di rispondere a domande, fissare appuntamenti, qualificare i lead e concludere vendite nelle lingue locali.
Più di un milione di aziende ne utilizzano già una qualche versione su WhatsApp e Messenger. L'implementazione su larga scala è inizialmente gratuita, mentre i piani di abbonamento a pagamento sono previsti per la fine dell'anno.
Mercoledì, durante un evento a Londra, il CEO Mark Zuckerberg ha dichiarato che il nuovo agente "si occuperà di più e alla fine vi aiuterà a gestire l'intera attività".
Si tratta di un'affermazione importante. Resta da vedere se il mercato la accetterà.
Il titolo META ha perso quasi il 10% nel 2026, risultando il peggiore tra i "Magnifici Sette". Attualmente si aggira intorno ai 596 dollari, circa il 25% al di sotto del picco di quasi 800 dollari raggiunto nell'agosto del 2025. Tale calo ha cancellato circa 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.
Il titolo si mantiene a fatica nella top ten dell'indice S&P 500, con Micron Technology e Berkshire Hathaway che stanno riducendo il distacco.
Ciò che vede Morgan Stanley
L'analista di Morgan Stanley Brian Nowak non si lascia scoraggiare. Considera META una delle migliori scelte e ha fissato un prezzo obiettivo di 775 dollari, il che implica un guadagno di circa il 30% rispetto ai livelli attuali.
"Il sentiment ha toccato il punto più basso", ha scritto Nowak in una nota pubblicata mercoledì. Sostiene che l'attuale sconto di valutazione rispetto alle società a grande capitalizzazione non tiene conto di quanto siano solidi i vantaggi competitivi di Meta in termini di coinvolgimento e monetizzazione.
Nowak indica quattro prodotti in fase di sviluppo che, a suo avviso, potrebbero far salire il valore delle azioni. Meta AI è in cima alla lista.
Secondo le sue stime, anche se meno di un terzo dei 3,5 miliardi di utenti attivi giornalieri di Meta effettuasse una sola query al giorno, si potrebbero generare 10 miliardi di dollari di crescita annua del fatturato e un aumento dell'8% delle sue previsioni di utili per il 2028, pari a 35,79 dollari per azione. Un utilizzo più intenso potrebbe spingere tale incremento fino al 20%.
Gli abbonamenti rappresentano un'altra leva. Nowak prevede che questi genereranno altri 7 miliardi di dollari di fatturato e 2 miliardi di dollari di crescita degli utili, man mano che Meta inizierà a convertire il suo pubblico in utenti paganti.
Il problema della spesa
Il problema per gli investitori è il piano di investimenti di Meta. L'azienda ha previsto investimenti totali per 600 miliardi di dollari, di cui 350 miliardi nei prossimi due anni. Si tratta di una cifra enorme e la visibilità sui rendimenti rimane scarsa.
Reality Labs continua a essere un pozzo senza fondo. I visori Quest e gli occhiali con intelligenza artificiale non hanno avuto un impatto significativo sui risultati finanziari.
A livello fondamentale, però, Meta continua a ottenere ottimi risultati. Il fatturato del primo trimestre si è attestato a 56,3 miliardi di dollari, superando le previsioni. Le previsioni per il secondo trimestre indicano un fatturato compreso tra 58 e 61 miliardi di dollari.
Muse Spark, lo strumento di analisi interno di Meta, ha generato un aumento del 10% del tempo trascorso su Instagram Reels e un incremento dell'8% per i video su Facebook, i migliori risultati in termini di coinvolgimento degli ultimi quattro anni.
La piattaforma Business Agent ora si integra anche con Shopify, Zendesk e Shopee, offrendo alle aziende gli strumenti per creare e implementare agenti su larga scala.
L'articolo Meta Stock: Morgan Stanley prevede un potenziale di rialzo del 30% grazie all'aumento delle scommesse sull'IA è apparso per la prima volta su CoinCentral .