In un nuovo video, lo YouTuber Daniel Pronk ha condiviso cinque titoli azionari che, a suo avviso, vengono scambiati al di sotto del loro valore reale dopo l'ultima stagione degli utili. Il video, pubblicato sul suo canale YouTube con oltre 270.000 iscritti, si concentra su aziende che continuano a registrare una forte crescita dei ricavi e del flusso di cassa anche dopo le significative correzioni dei prezzi azionari.
La maggior parte dei titoli analizzati ha subito un forte calo rispetto ai massimi precedenti, nonostante una solida crescita degli utili e un aumento della quota di mercato.
Ecco i 5 titoli azionari.
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Sea Limited continua a crescere rapidamente nonostante la forte correzione
Sea Limited, che opera con il simbolo SE, continua a crescere nel Sud-est asiatico e in Brasile. Gestisce Shopee per lo shopping online, Garena per i videogiochi e SeaMoney per i pagamenti digitali. Nel primo trimestre, Sea ha registrato un fatturato di 7,1 miliardi di dollari. Il fatturato di Shopee è aumentato del 45% rispetto all'anno precedente, mentre quello di SeaMoney è balzato del 71%.
Garena, la divisione gaming che genera gran parte del flusso di cassa di Sea, è tornata a crescere con un aumento del fatturato del 20%. L'utile operativo di Sea è salito a 593 milioni di dollari e l'utile netto ha raggiunto i 438 milioni di dollari. Nonostante questi risultati, il prezzo delle azioni SE rimane inferiore di circa il 53% rispetto ai massimi precedenti.
Daniel Pronk ha osservato che Sea Limited ora viene scambiata a circa 21 volte gli utili previsti. Questo accade nonostante l'azienda registri ricavi record e cresca rapidamente nei principali mercati emergenti. Gli investitori sembrano ancora cauti. I margini di profitto sono sotto pressione perché Sea sta investendo molto per conquistare maggiori quote di mercato.
Nu Holdings continua a registrare una forte crescita degli utili.
Nu Holdings, meglio conosciuta come Nubank, ha pubblicato uno dei migliori risultati trimestrali tra i titoli analizzati. Il colosso del digital banking ha generato per la prima volta oltre 5 miliardi di dollari di ricavi trimestrali, con un utile netto in crescita del 41% su base annua, raggiungendo quota 871 milioni di dollari.
Il portafoglio crediti complessivo della società si è ampliato del 40%, i depositi sono aumentati del 22% e la crescita della clientela ha raggiunto il 14%. Nubank ha inoltre portato il ritorno sul capitale proprio al 29%, dimostrando che la redditività continua a migliorare di pari passo con l'espansione.
Nonostante questi dati, il prezzo di NU rimane circa il 32% al di sotto dei massimi precedenti. Pronk ha sostenuto che la valutazione appare ancora conveniente perché la società viene scambiata con un rapporto prezzo/utili previsto di circa 13, anche se i ricavi e gli utili continuano a crescere di quasi il 40%.
Ha inoltre osservato che Nubank controlla ancora solo una piccola parte del mercato bancario brasiliano. La società detiene solo l'8% dei prestiti non garantiti in Brasile e un'esposizione inferiore all'1% in diverse categorie finanziarie in Messico, il che lascia ampi margini di espansione.
S&P Global trae vantaggio dall'intelligenza artificiale e dai dati proprietari
S&P Global rimane una delle società di dati finanziari più consolidate al mondo. L'azienda fornisce rating, analisi, benchmark e servizi di dati finanziari utilizzati nei mercati globali.
Il prezzo dell'indice SPGI è crollato di circa il 26% rispetto ai massimi precedenti, a causa dei timori degli investitori che l'intelligenza artificiale possa sconvolgere parte del settore dei dati e del software. Nonostante ciò, S&P Global ha comunque registrato una crescita del fatturato del 10% nell'ultimo trimestre.
Anche gli utili per azione sono cresciuti del 10%. La società ha riacquistato azioni proprie per un valore di 1 miliardo di dollari nel corso del trimestre. Prevede di restituire tutto il flusso di cassa libero agli azionisti tramite riacquisti di azioni proprie. Il suo rapporto prezzo/utili (P/E) previsto è sceso a circa 20, ben al di sotto della sua media storica di circa 28,6.
Pronk ritiene che S&P Global potrebbe trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale anziché perderne quote di mercato. L'azienda possiede decenni di dati finanziari proprietari che i concorrenti faticherebbero a replicare. Il management ha inoltre affermato che l'utilizzo delle API legate ai prodotti di intelligenza artificiale continua a crescere e che il valore dei conti clienti per i servizi correlati all'IA è aumentato di circa il 30%.
Constellation Software e Construction Partners restano sotto i riflettori degli investitori.
Constellation Software continua ad attirare l'attenzione dopo che il prezzo delle azioni CSU è crollato di oltre il 50% rispetto ai massimi raggiunti durante la più ampia ondata di vendite nel settore del software. L'azienda possiede centinaia di attività di software per mercati verticali e ha registrato una crescita composta dei ricavi superiore al 20% annuo.
Il flusso di cassa libero ha raggiunto i 2,73 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi. Pronk ritiene che i timori che l'intelligenza artificiale possa sconvolgere Constellation siano eccessivi, poiché molte delle sue attività software rimangono profondamente integrate nelle operazioni dei clienti.
Construction Partners è quotata in borsa con il simbolo ROAD. Era l'ultimo titolo azionario mostrato nel video. L'azienda costruisce strade, autostrade, ponti e realizza progetti di asfaltatura nel sud-est degli Stati Uniti.
ROAD ha ottenuto buoni risultati sin dalla sua IPO del 2018. Ma Pronk continua a vedere valore nel titolo, nonostante il recente calo. Construction Partners ha registrato circa 3 miliardi di dollari di fatturato negli ultimi dodici mesi. L'azienda prevede una crescita del fatturato di circa il 23% nel 2026.
Dal 2020 ha concluso 35 accordi e prevede ancora oltre 1.000 opportunità di acquisire altre società. Le strade necessitano di manutenzione ogni 10-15 anni, quindi l'azienda continua a registrare una domanda costante legata ai grandi investimenti infrastrutturali negli Stati Uniti.
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Fattori che influenzano i prezzi delle azioni oggi
Il mercato nel suo complesso continua a influenzare i prezzi azionari in quasi tutti i settori. Una delle forze trainanti è la tensione in Medio Oriente, soprattutto con l'Iran. I prezzi del petrolio fluttuano in base a ogni nuova notizia. Quando il prezzo del greggio scende perché si spera in un allentamento delle tensioni, le azioni di solito salgono. I timori di inflazione si attenuano. Quando il prezzo del petrolio raggiunge i massimi da diverse settimane, i mercati spesso crollano rapidamente.
Anche i rendimenti obbligazionari stanno mettendo sotto pressione Wall Street. Il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni ha superato a tratti il 4,5% questa settimana. Ciò aumenta i costi di finanziamento e penalizza i titoli tecnologici più costosi. Le azioni del settore dell'intelligenza artificiale e dei semiconduttori tendono a subire i cali più marcati quando i rendimenti aumentano rapidamente.
Gli utili aziendali continuano a sostenere il mercato, soprattutto nel settore dell'intelligenza artificiale. NVIDIA ha superato ancora una volta le aspettative. Questo contribuisce a mantenere vive le speranze per la domanda di chip e la spesa in IA. Anche quando NVIDIA subisce un calo dopo la pubblicazione dei risultati, molti produttori di chip e titoli legati all'IA continuano a salire.
Si sta assistendo anche a una rotazione settoriale. I titoli del settore retail, come Advance Auto Parts, sono cresciuti notevolmente dopo che i piani di ristrutturazione hanno infuso maggiore fiducia negli investitori. I titoli del settore dei semiconduttori rappresentano ora oltre il 20% dell'indice S&P 500. Pertanto, l'andamento della domanda di semiconduttori continua a influenzare significativamente la direzione dell'intero mercato.
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