Dans une nouvelle vidéo, le youtubeur Daniel Pronk a présenté cinq actions qu'il estime sous-évaluées après la dernière saison des résultats. La vidéo, publiée sur sa chaîne YouTube suivie par plus de 270 000 abonnés, met en lumière des entreprises dont le chiffre d'affaires et les flux de trésorerie continuent d'afficher une forte croissance malgré d'importantes corrections boursières.
La plupart des actions analysées ont fortement chuté par rapport à leurs sommets précédents, malgré une forte croissance des bénéfices et une part de marché en expansion.
Voici les 5 actions.
Ce que vous apprendrez 👉
Sea Limited continue de croître rapidement malgré une importante correction
Sea Limited, cotée en bourse sous le symbole SE, poursuit son expansion en Asie du Sud-Est et au Brésil. Elle exploite Shopee (commerce en ligne), Garena (jeux vidéo) et SeaMoney (paiements numériques). Au premier trimestre, Sea a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de Shopee a progressé de 45 % par rapport à l'année précédente, tandis que celui de SeaMoney a bondi de 71 %.
Garena, la branche jeux vidéo qui génère une part importante du chiffre d'affaires de Sea, a renoué avec la croissance, affichant une hausse de 20 %. Le résultat d'exploitation de Sea a atteint 593 millions de dollars et son bénéfice net 438 millions de dollars. Malgré ces résultats, le cours de l'action SE reste inférieur d'environ 53 % à ses précédents sommets.
Daniel Pronk a constaté que l'action Sea Limited se négocie actuellement à environ 21 fois ses bénéfices prévisionnels. Et ce, malgré des revenus records et une croissance rapide sur les principaux marchés émergents. Les investisseurs restent toutefois prudents. Les marges bénéficiaires sont sous pression car Sea investit massivement pour gagner des parts de marché.
Nu Holdings continue d'afficher une forte croissance de ses bénéfices
Nu Holdings, plus connue sous le nom de Nubank, a publié l'un des meilleurs rapports de résultats parmi les valeurs suivies. Le géant de la banque numérique a généré pour la première fois plus de 5 milliards de dollars de revenus trimestriels, avec un bénéfice net en hausse de 41 % sur un an à 871 millions de dollars.
Le portefeuille de crédit total de la société a progressé de 40 %, les dépôts ont augmenté de 22 % et le nombre de clients a crû de 14 %. Nubank a également porté son rendement des capitaux propres à 29 %, ce qui démontre que sa rentabilité continue de s'améliorer parallèlement à son expansion.
Malgré ces chiffres, le cours de NU reste inférieur d'environ 32 % à ses plus hauts précédents. Pronk a fait valoir que la valorisation paraît toujours attractive car la société se négocie avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel proche de 13, alors même que son chiffre d'affaires et ses bénéfices continuent de croître de près de 40 %.
Il a également souligné que Nubank ne contrôle encore qu'une petite partie du marché bancaire brésilien. L'entreprise ne détient que 8 % des prêts non garantis au Brésil et une exposition inférieure à 1 % dans plusieurs catégories financières au Mexique, ce qui lui laisse un important potentiel de croissance.
S&P Global tire profit de l'IA et des données exclusives
S&P Global demeure l'une des entreprises de données financières les plus établies au monde. Elle fournit des notations, des analyses, des indices de référence et des services de données financières utilisés sur les marchés mondiaux.
Le cours de l'action SPGI a chuté d'environ 26 % par rapport à ses précédents sommets, les investisseurs craignant que l'intelligence artificielle ne perturbe certains secteurs de l'industrie des données et des logiciels. Malgré cela, S&P Global a tout de même enregistré une croissance de 10 % de son chiffre d'affaires au dernier trimestre.
Le bénéfice par action a également progressé de 10 %. L'entreprise a racheté pour 1 milliard de dollars de ses propres actions au cours du trimestre. Elle prévoit de redistribuer l'intégralité de son flux de trésorerie disponible à ses actionnaires par le biais de rachats d'actions. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel s'est établi à près de 20, nettement en dessous de sa médiane historique proche de 28,6.
Pronk estime que S&P Global pourrait tirer profit de l'IA au lieu d'y perdre des parts de marché. L'entreprise possède des décennies de données financières exclusives que ses concurrents auraient du mal à reproduire. La direction a également indiqué que l'utilisation des API liées aux produits d'IA continue de progresser et que la valeur des comptes clients pour les services associés à l'IA a augmenté d'environ 30 %.
Constellation Software et Construction Partners restent dans le viseur des investisseurs
Constellation Software continue de susciter l'intérêt malgré la chute de plus de 50 % du cours de son action (CSU) par rapport à ses sommets atteints lors du repli généralisé du secteur des logiciels. L'entreprise possède des centaines de filiales spécialisées dans des logiciels de marchés verticaux et affiche une croissance annuelle composée de son chiffre d'affaires supérieure à 20 %.
Le flux de trésorerie disponible a atteint 2,73 milliards de dollars au cours des douze derniers mois. Pronk estime que les craintes liées à l'impact de l'IA sur Constellation sont peut-être exagérées, car nombre de ses activités logicielles restent profondément intégrées aux opérations de ses clients.
Construction Partners, cotée sous le symbole ROAD, était la dernière action présentée dans la vidéo. L'entreprise construit des routes, des autoroutes, des ponts et réalise des projets d'asphaltage dans le sud-est des États-Unis.
Depuis son introduction en bourse en 2018, ROAD a réalisé de belles performances. Malgré la récente baisse du cours de l'action, Pronk y voit toujours un potentiel. Construction Partners a généré un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de dollars au cours des douze derniers mois et prévoit une croissance de son chiffre d'affaires proche de 23 % en 2026.
Elle a conclu 35 transactions depuis 2020 et entrevoit encore plus de 1 000 opportunités d'acquisition. Les routes nécessitent un entretien tous les 10 à 15 ans, ce qui assure à l'entreprise une demande constante liée aux importants investissements dans les infrastructures américaines.
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Facteurs influençant le cours des actions aujourd'hui
Le marché dans son ensemble continue d'influencer les cours boursiers dans presque tous les secteurs. L'un des principaux facteurs est la tension au Moyen-Orient, notamment avec l'Iran. Les prix du pétrole fluctuent au gré des événements. Lorsque le prix du brut baisse, car on espère un apaisement de la situation, les actions ont tendance à monter. Les craintes d'inflation s'estompent. En revanche, lorsque le pétrole atteint des sommets plurimensuels, les marchés s'effondrent souvent rapidement.
La hausse des rendements obligataires exerce également une pression sur Wall Street. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a parfois dépassé les 4,5 % cette semaine. Cette situation renchérit le coût du crédit et pénalise les valeurs technologiques, dont le cours est élevé. Les actions des secteurs de l'IA et des semi-conducteurs sont généralement les plus touchées par les hausses rapides des rendements.
Les résultats des entreprises continuent de soutenir le marché, notamment dans le secteur de l'IA. NVIDIA a une nouvelle fois dépassé les attentes, ce qui contribue à maintenir l'espoir d'une demande accrue de puces et d'investissements dans l'IA. Même si le cours de l'action NVIDIA recule après la publication de ses résultats, celui de nombreux fabricants de puces et d'actions liées à l'IA continue de progresser.
La rotation sectorielle se manifeste également. Les valeurs du secteur de la distribution, comme Advance Auto Parts, ont fortement progressé après que les plans de restructuration ont renforcé la confiance des investisseurs. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs représentent désormais plus de 20 % du S&P 500. Par conséquent, l'évolution de la demande en semi-conducteurs demeure un facteur déterminant pour la direction que prend l'ensemble du marché.
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