انواع سفارش فیوچرز در KCEX: سفارش‌های محدود، بازار، تریگر، حد ضرر متحرک، حد سود و حد ضرر

فیوچرز دائمی KCEX از انواع مختلف سفارش پشتیبانی می‌کند، از جمله سفارش محدود (Limit Order)، سفارش بازار (Market Order)، سفارش تریگر (Trigger Order)، سفارش حد ضرر متحرک (Trailing Order)، سفارش محدود پیشرفته (Advanced Limit Order) و سفارش‌های حد سود و حد ضرر (Take-Profit and Stop-Loss). هر نوع سفارش فیوچرز از نظر روش اجرا، شرایط فعال‌سازی و سناریوهای کاربرد با یکدیگر تفاوت دارد. این مقاله معنا، مزایا، معایب، موارد استفاده و روش تنظیم هر نوع سفارش فیوچرز KCEX را توضیح می‌دهد تا به شما کمک کند تفاوت‌های آن‌ها را درک کرده و بر اساس نیاز معاملاتی خود، نوع سفارش مناسب را انتخاب کنید.

1. سفارش محدود (Limit Order)

(1) تعریف

سفارش محدود به کاربران اجازه می‌دهد قیمت سفارش را مشخص کنند. سفارش با قیمت مشخص‌شده یا قیمتی بهتر پر می‌شود. هنگامی که سفارش محدود ثبت می‌شود، اگر در دفتر سفارش‌ها سفارشی با قیمت مشخص‌شده یا قیمت بهتر برای تطبیق وجود داشته باشد، سفارش محدود بلافاصله با بهترین قیمت موجود پر می‌شود. اگر سفارش تطبیقی با قیمت مشخص‌شده یا قیمت بهتر وجود نداشته باشد، سفارش محدود در دفتر سفارش‌ها باقی می‌ماند و منتظر اجرا می‌ماند و به این ترتیب عمق بازار را افزایش می‌دهد.

(2) مزایا و معایب

مزایا: سفارش محدود به شما امکان کنترل دقیق هزینه‌های معاملاتی را می‌دهد، زیرا قیمت اجرا بدتر از قیمت مشخص‌شده نخواهد بود. اگر سفارش بلافاصله پر نشود و به‌عنوان سفارش میکر در دفتر سفارش‌ها باقی بماند، ممکن است از کارمزدهای پایین‌تر میکر نیز بهره‌مند شوید.

معایب: اگر قیمت مناسب در طرف مقابل دفتر سفارش‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است سفارش پر نشود.

(3) موارد استفاده

سفارش‌های محدود معمولاً زمانی مناسب هستند که کاربران بخواهند در قیمتی مشخص خرید یا فروش کنند. دو سناریوی رایج سفارش محدود عبارتند از:

سناریو 1: قیمت فعلی فیوچرز دائمی BTC برابر با 80,000 USDT است. اگر معامله‌گر A بخواهد در قیمت 79,000 USDT خرید کند، می‌تواند سفارش خرید محدود در 79,000 USDT ثبت کند. سفارش زمانی پر می‌شود که قیمت به 79,000 USDT یا پایین‌تر برسد.

سناریو 2: قیمت فعلی فیوچرز دائمی BTC برابر با 60,000 USDT است. اگر معامله‌گر A بخواهد در قیمت 61,000 USDT بفروشد، می‌تواند سفارش فروش محدود در 61,000 USDT ثبت کند. سفارش زمانی پر می‌شود که قیمت به 61,000 USDT یا بالاتر برسد.

(4) نحوه تنظیم سفارش محدود

به بخش ثبت سفارش در صفحه معاملات فیوچرز بروید، گزینه لیمیت را انتخاب کنید، قیمت و مقدار را وارد کرده و سپس روی بازکردن لانگ یا بازکردن شورت کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.

2. سفارش بازار (Market Order)

(1) تعریف

سفارش بازار به کاربران اجازه می‌دهد بلافاصله با بهترین قیمت موجود بازار خرید یا فروش کنند تا اجرای سریع انجام شود.

(2) مزایا و معایب

مزایا: کاربران نیازی به مشخص کردن قیمت ندارند و سفارش می‌تواند در سریع‌ترین زمان ممکن با بهترین قیمت موجود بازار تطبیق و پر شود.

معایب: اگرچه سفارش بازار اجرای سریع را ممکن می‌سازد، قیمت اجرا را تضمین نمی‌کند. در زمان نوسان شدید بازار، قیمت نهایی اجرا ممکن است با انتظارات متفاوت باشد. برای محافظت از کاربران در برابر زیان ناشی از انحراف بیش از حد، KCEX اکنون از تنظیم درصد انحراف برای سفارش‌های بازار پشتیبانی می‌کند. کاربران می‌توانند قبل از ثبت سفارش بازار، محدوده انحراف قابل قبول را مشخص کنند.

(3) موارد استفاده

سفارش‌های بازار معمولاً زمانی مناسب هستند که کاربران بخواهند سریع با قیمت فعلی بازار خرید یا فروش کنند. دو سناریوی رایج سفارش بازار:

سناریو 1: قیمت فیوچرز دائمی BTC به‌سرعت از 80,000 USDT عبور می‌کند. معامله‌گر A می‌خواهد هرچه سریع‌تر خرید کند و مایل است قیمت بازار را بپذیرد تا سفارش بلافاصله پر شود. در این حالت می‌تواند سفارش خرید بازار ثبت کند.

سناریو 2: قیمت فیوچرز دائمی BTC به‌سرعت به زیر 79,000 USDT می‌رسد. معامله‌گر A می‌خواهد هرچه سریع‌تر بفروشد و مایل است قیمت بازار را بپذیرد تا سفارش بلافاصله پر شود. در این حالت می‌تواند سفارش فروش بازار ثبت کند.

(4) نحوه تنظیم سفارش بازار

به بخش ثبت سفارش در صفحه معاملات فیوچرز بروید، گزینه مارکت را انتخاب کنید، مقدار را وارد کرده و سپس روی بازکردن لانگ یا بازکردن شورت کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.

3. سفارش تریگر (Trigger Order)

(1) تعریف

کاربران می‌توانند قیمت تریگر، قیمت سفارش و مقدار را از قبل تنظیم کنند. هنگامی که قیمت بازار به قیمت تریگر برسد، سیستم به‌طور خودکار سفارشی با قیمت سفارش مشخص‌شده ثبت می‌کند. قبل از اینکه سفارش تریگر با موفقیت فعال شود، موقعیت یا مارجین فریز نمی‌شود.

KCEX در حال حاضر از سفارش‌های تریگر بازار و سفارش‌های تریگر محدود پشتیبانی می‌کند.

(2) مزایا و معایب

مزایا: سفارش‌های تریگر به کاربران اجازه می‌دهند قیمت ورود یا خروج را از قبل تنظیم کنند و نیاز به نظارت مداوم بر بازار را کاهش دهند.
معایب: فعال‌سازی موفق تضمین نمی‌شود. ممکن است سفارش به دلیل نرسیدن قیمت به قیمت تریگر، کافی نبودن مارجین در زمان فعال‌سازی یا دلایل دیگر فعال نشود.
(3) موارد استفاده

سفارش‌های تریگر معمولاً برای تنظیم قیمت ورود یا خروج از پیش تعیین‌شده مناسب هستند. دو سناریوی رایج سفارش تریگر:

سناریو 1: معامله‌گر A می‌خواهد موقعیت را با حد ضرر ببندد. معامله‌گر A موقعیت لانگ فیوچرز دائمی BTC با میانگین قیمت ورود 80,000 USDT دارد و معتقد است سطح حمایت حدود 79,000 USDT است. اگر قیمت زیر این سطح حمایت برسد، ممکن است به کاهش ادامه دهد. معامله‌گر A می‌تواند قیمت تریگر را 79,000 USDT و قیمت سفارش فعال‌شده را مارکت تنظیم کند. اگر قیمت به 79,000 USDT برسد، حد ضرر فعال شده و سفارش بازار برای بستن موقعیت لانگ ثبت می‌شود.

سناریو 2: معامله‌گر A می‌خواهد موقعیت لانگ باز کند. قیمت فعلی بازار فیوچرز دائمی BTC برابر با 79,000 USDT است. معامله‌گر A معتقد است جهش بالای 80,000 USDT ممکن است اتفاق بیفتد. می‌تواند سفارش تریگر برای باز کردن موقعیت لانگ ثبت کند، قیمت تریگر را 80,000 USDT و قیمت سفارش فعال‌شده را مارکت تنظیم کند. اگر قیمت به 80,000 USDT برسد، سفارش تریگر فعال شده و سفارش بازار برای باز کردن موقعیت لانگ ثبت می‌شود.

(4) نحوه تنظیم سفارش تریگر
به بخش ثبت سفارش در صفحه معاملات فیوچرز بروید، گزینه تریگر را انتخاب کنید، قیمت تریگر، قیمت سفارش و مقدار را وارد کرده و سپس روی بازکردن لانگ یا بازکردن شورت کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.

4. سفارش حد ضرر متحرک (Trailing Order)

(1) تعریف
سفارش حد ضرر متحرک استراتژی‌ای است که به‌طور خودکار تحرکات قیمت بازار را دنبال می‌کند. هنگامی که قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه تاریخی برسد و سپس تعدیل شود، قیمت تریگر بر اساس مقدار یا نرخ بازگشت مشخص‌شده شما محاسبه شده و سفارش به‌طور خودکار اجرا می‌شود. قیمت تریگر واقعی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

• فروش: قیمت تریگر واقعی = بالاترین قیمت تاریخی بازار − مقدار بازگشت (فاصله قیمت)

یا

قیمت تریگر واقعی = بالاترین قیمت تاریخی بازار × (1 − نرخ بازگشت٪)

• خرید: قیمت تریگر واقعی = پایین‌ترین قیمت تاریخی بازار + مقدار بازگشت

یا

قیمت تریگر واقعی = پایین‌ترین قیمت تاریخی بازار × (1 + نرخ بازگشت٪)

کاربران همچنین می‌توانند قیمت فعال‌سازی برای سفارش انتخاب کنند. قیمت فعال‌سازی شرطی است که برای فعال کردن سفارش حد ضرر متحرک استفاده می‌شود. هنگامی که نوع قیمت انتخاب‌شده به قیمت فعال‌سازی برسد یا از آن عبور کند، سفارش فعال می‌شود. سیستم تنها پس از فعال‌سازی شروع به محاسبه قیمت تریگر واقعی می‌کند. اگر قیمت فعال‌سازی وارد نشود، سفارش حد ضرر متحرک بلافاصله پس از ثبت فعال می‌شود. نوع قیمت فعال‌سازی می‌تواند روی آخرین قیمت، قیمت منصفانه یا قیمت شاخص تنظیم شود.

(2) مزایا و معایب

مزایا: سفارش حد ضرر متحرک می‌تواند به‌طور خودکار برگشت روند را دنبال کند و استراتژی‌های حد سود یا حد ضرر پویا را ممکن سازد.
معایب: پارامترها نسبتاً پیچیده هستند. اگر به‌درستی تنظیم نشوند، ممکن است سفارش فعال نشود یا بیش از حد فعال شود و منجر به زیان گردد.

(3) موارد استفاده
سفارش‌های حد ضرر متحرک معمولاً برای خرید در زمان بازگشت از کف بازار یا فروش در زمان اصلاح از سقف بازار مناسب هستند. دو سناریوی رایج سفارش حد ضرر متحرک:

سناریو 1: معامله‌گر A می‌خواهد در بازگشت از کف خرید کند. فرض کنید قیمت فعلی بازار فیوچرز دائمی BTC به 79,000 USDT کاهش یافته است. معامله‌گر A معتقد است قیمت همچنان کاهش می‌یابد اما پس از رسیدن به 77,000 USDT ممکن است بازگردد. می‌خواهد پس از رسیدن بازگشت به 1٪، مقدار مشخصی خرید کند. بنابراین قیمت فعال‌سازی سفارش حد ضرر متحرک را 77,000 USDT، نرخ بازگشت را 1٪ و جهت سفارش را خرید برای بازکردن لانگ تنظیم می‌کند.

سناریو 2: معامله‌گر A می‌خواهد در اصلاح سقف بازار بفروشد. فرض کنید قیمت فعلی بازار فیوچرز دائمی BTC به 80,000 USDT افزایش یافته است. معامله‌گر A معتقد است قیمت همچنان افزایش می‌یابد اما پس از رسیدن به 82,000 USDT ممکن است اصلاح شود. می‌خواهد پس از رسیدن کاهش به 1٪، مقدار مشخصی بفروشد. بنابراین قیمت فعال‌سازی را 82,000 USDT، نرخ بازگشت را 1٪ و جهت سفارش را فروش برای بازکردن شورت تنظیم می‌کند.

(4) نحوه تنظیم سفارش حد ضرر متحرک

به بخش ثبت سفارش در صفحه معاملات فیوچرز بروید، گزینه حد ضرر متحرک را انتخاب کنید، مقدار بازگشت، مقدار سفارش و قیمت فعال‌سازی را وارد کرده و سپس روی بازکردن لانگ یا بازکردن شورت کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.

5. سفارش محدود پیشرفته (Advanced Limit Order)

(1) تعریف

سفارش محدود پیشرفته نوعی سفارش مبتنی بر سفارش محدود است که چهار مکانیزم مبتنی بر زمان دارد:

• Post Only: سفارش در بازار ثبت می‌شود. اگر بلافاصله با سفارش موجود تطبیق پیدا کند، لغو می‌شود تا اطمینان حاصل شود که سفارش به‌صورت میکر اجرا می‌شود.
• IOC (فوری یا لغو): اگر سفارش IOC نتواند بلافاصله با قیمت مشخص‌شده پر شود، هر بخش پرنشده لغو می‌شود.
• FOK (پر یا لغو): اگر سفارش FOK نتواند به‌طور کامل پر شود، کل سفارش بلافاصله لغو می‌شود.
• GTC (معتبر تا زمان مشخص): اگر سفارش GTC به‌طور کامل پر نشود، در تاریخ مشخص‌شده به‌صورت خودکار لغو می‌شود.
  

(2) موارد استفاده

سناریوی رایج Post Only: معامله‌گر A می‌خواهد موقعیت لانگ فیوچرز دائمی BTC را در قیمت 80,000 USDT باز کند و می‌خواهد سفارش به‌صورت میکر اجرا شود تا کارمزد معاملاتی کاهش یابد. بنابراین می‌تواند سفارش خرید Post Only برای باز کردن موقعیت لانگ در 80,000 USDT ثبت کند.

سناریوی رایج IOC: بازار فیوچرز دائمی BTC نوسان شدیدی دارد. معامله‌گر A می‌خواهد موقعیت لانگ را در 80,000 USDT یا قیمت بهتر باز کند و می‌خواهد تا حد امکان سفارش پر شود و بخش پرنشده لغو شود. بنابراین می‌تواند سفارش خرید IOC برای باز کردن موقعیت لانگ در 80,000 USDT ثبت کند.

سناریوی رایج FOK: بازار فیوچرز دائمی BTC نوسان شدیدی دارد. معامله‌گر A می‌خواهد موقعیت لانگ را در 80,000 USDT یا قیمت بهتر باز کند. چون نمی‌خواهد سفارش جزئی کوچک را مدیریت کند، می‌خواهد کل سفارش پر شود یا اصلاً پر نشود. بنابراین می‌تواند سفارش خرید FOK برای باز کردن موقعیت لانگ در 80,000 USDT ثبت کند.

سناریوی رایج GTC: فرض کنید جلسه فدرال رزرو دو روز دیگر برگزار می‌شود. معامله‌گر A انتظار دارد در طول جلسه نوسان شدیدی در فیوچرز دائمی BTC رخ دهد و می‌خواهد موقعیت لانگ را در 60,000 USDT یا قیمت بهتر باز کند. اگر سفارش پس از پایان جلسه پر نشود، می‌خواهد به‌صورت خودکار لغو شود. بنابراین می‌تواند سفارش خرید GTC برای باز کردن موقعیت لانگ در 60,000 USDT ثبت کرده و زمان انقضا را پس از پایان جلسه تنظیم کند.

(3) نحوه تنظیم سفارش حد پیشرفته
به بخش ثبت سفارش در صفحه معاملات فیوچرز بروید، گزینه حد پیشرفته را انتخاب کنید، مکانیزم مبتنی بر زمان مناسب را برگزینید، مقدار و قیمت سفارش را وارد کرده و سپس روی بازکردن لانگ یا بازکردن شورت کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.

6. حد سود و حد ضرر (Take-Profit and Stop-Loss)
(1) تعریف
سفارش‌های TP/SL به کاربران کمک می‌کنند تا هنگام رسیدن به قیمت مشخص‌شده، موقعیت را به‌طور خودکار ببندند و سود را تضمین کرده یا زیان را کنترل کنند. می‌توانید شرایط TP/SL را هنگام باز کردن موقعیت یا پس از باز شدن موقعیت تنظیم کنید. سیستم به‌طور خودکار بر اساس قیمت بازار، سفارش بازار برای بستن موقعیت ثبت می‌کند.
• تنظیم TP/SL هنگام باز کردن موقعیت: هنگام ثبت سفارش باز کردن، می‌توانید همزمان شرایط TP/SL را تنظیم کنید. سیستم پس از پر شدن سفارش باز کردن، آن‌ها را به‌طور خودکار فعال می‌کند.
• تنظیم TP/SL برای موقعیت باز: می‌توانید در هر زمان که موقعیت باز دارید، شرایط TP/SL را تنظیم کنید تا به تغییرات بازار پاسخ دهید.

(2) مزایا و معایب
مزایا: کاربران می‌توانند قیمت‌های بستن موقعیت را از قبل تنظیم کنند. هنگامی که قیمت مشخص‌شده برسد، سیستم به‌طور خودکار موقعیت را می‌بندد تا سود را تضمین کرده یا حداکثر زیان را محدود کند.
معایب: در زمان نوسان شدید بازار، قیمت اجرا پس از فعال شدن سفارش ممکن است تفاوت قابل‌توجهی با قیمت مورد انتظار داشته باشد.

(3) موارد استفاده
سفارش‌های TP/SL معمولاً برای بستن موقعیت به‌منظور کسب سود یا محدود کردن زیان هنگام رسیدن به قیمت مشخص‌شده مناسب هستند. دو سناریوی رایج TP/SL:

سناریو 1: معامله‌گر A می‌خواهد موقعیت را با حد ضرر ببندد. معامله‌گر A موقعیت لانگ فیوچرز دائمی BTC با میانگین قیمت ورود 80,000 USDT دارد و معتقد است حدود 79,000 USDT سطح حمایت است. اگر قیمت زیر این سطح حمایت برود، ممکن است به کاهش ادامه دهد. معامله‌گر A می‌تواند قیمت تریگر حد ضرر را 79,000 USDT تنظیم کند. اگر قیمت به 79,000 USDT برسد، حد ضرر فعال شده و سفارش بازار برای بستن موقعیت لانگ ثبت می‌شود.

سناریو 2: معامله‌گر A می‌خواهد موقعیت را با حد سود ببندد.

معامله‌گر A موقعیت لانگ فیوچرز دائمی BTC با میانگین قیمت ورود 80,000 USDT دارد و معتقد است حدود 82,000 USDT سطح مقاومت است. اگر قیمت به این سطح مقاومت نزدیک شود، ممکن است برگشت کرده و کاهش یابد. معامله‌گر A می‌تواند قیمت تریگر حد سود را 82,000 USDT تنظیم کند. اگر قیمت به 82,000 USDT برسد، حد سود فعال شده و سفارش بازار برای بستن موقعیت لانگ ثبت می‌شود.

(4) نحوه تنظیم حد سود و حد ضرر

1. در بخش ثبت سفارش صفحه معاملات فیوچرز، می‌توانید شرایط TP/SL را برای سفارش باز کردن تنظیم کنید. پس از وارد کردن پارامترهای سفارش باز کردن، گزینه TP/SL را انتخاب کنید، قیمت‌های حد سود و حد ضرر مربوطه را وارد کرده و سپس روی باز کردن لانگ یا باز کردن شورت کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.

2. برای موقعیت فعلی، بخش TP/SL موقعیت مربوطه را پیدا کرده و روی اضافه کردن کلیک کنید. قیمت‌های حد سود و حد ضرر را در پنجره بازشو تنظیم کرده و سپس روی تایید کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.

نکات مهم:
هنگام استفاده از سفارش‌های تریگر، سفارش‌های حد ضرر متحرک، سفارش‌های TP/SL یا ویژگی‌های مشابه، عواملی مانند نوسان بازار، کمبود موجودی و محدودیت‌های موقعیت ممکن است باعث شوند سفارش فعال نشود. چه فعال‌سازی موفق باشد و چه ناموفق، اعلان مربوطه از طریق ایمیل یا اپلیکیشن دریافت خواهید کرد. لطفاً ایمیل و اعلان‌های اپلیکیشن خود را به‌دقت پیگیری کنید.
KCEX همچنان متعهد به ارائه خدمات معاملاتی فیوچرز امن و کارآمد به کاربران است. از حمایت شما سپاسگزاریم!