پیش‌بینی قیمت اتریوم پس از پایان روند صندوق‌های ETF سطح ۲٬۰۰۰ دلار را آزمایش می‌کند

خلاصه:

• پیش‌بینی قیمت اتریوم به بسته شدن روزانه بالای ۱٬۹۱۸ تا ۱٬۹۲۰ دلار بستگی دارد که می‌تواند سطوح ۱٬۹۶۰ و ۲٬۰۰۰ دلار را فعال کند.
• صندوق‌های نقدی ETF اتریوم پس از پنج هفته ورود سرمایه که مجموعاً ۵۶۶٫۱۲ میلیون دلار جذب کرده بودند، خروج هفتگی ۲٫۲۶ میلیون دلاری ثبت کردند.
• جریان خالص صرافی ETH به منفی ۳٫۴۸ میلیون دلار رسید، در حالی که کاهش بهره باز نشان می‌دهد معامله‌گران در حال کاهش مواجهه جهت‌دار هستند.
• بیت‌ماین ۵٫۸۱ میلیون ETH یا ۴٫۸٪ از عرضه را در اختیار دارد، در حالی که تام لی با وجود فشارهای کلان اقتصادی فعلی، پیش‌بینی ۲۲٬۰۰۰ دلاری خود را حفظ کرده است.

بحث‌های پیش‌بینی قیمت اتریوم در حال تشدید است زیرا ETH نزدیک ۱٬۸۷۸٫۷۲ دلار معامله می‌شود و باریک‌ترین محدوده هفتگی سال ۲۰۲۶ را تجربه کرده است. خریداران بارها از سطح ۱٬۸۵۵ دلار دفاع کردند، در حالی که رشدهای بالای ۱٬۹۳۰ دلار محو شدند. این فشردگی یک مثلث متقارن را به سمت رأس آن سوق داده است. در همین حال، صندوق‌های نقدی با خروج هفتگی ۲٫۲۶ میلیون دلاری به روند پنج هفته‌ای ورود سرمایه پایان دادند.

برداشت‌های صرافی و فشار فروش ضعیف از قیمت حمایت می‌کنند، اما مقاومت نزدیک است. قیمت ETH اکنون برای تقویت سناریوی صعودی به بسته شدن قاطع بالای ۱٬۹۲۰ دلار نیاز دارد. در غیر این صورت، از دست رفتن حمایت می‌تواند پیش‌بینی قیمت اتریوم را در معاملات هفته آینده به سمت ۱٬۸۰۰ دلار سوق دهد.

پیش‌بینی قیمت اتریوم به منطقه شکست تعیین‌کننده خود نزدیک می‌شود

ETH نزدیک میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود در ۱٬۸۸۲٫۱۴ دلار قرار دارد. این خط momentum کوتاه‌مدت را دنبال می‌کند. بسته شدن بالای آن می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد، اگرچه موانع قوی‌تری در حدود ۱٬۹۱۸ و ۱٬۹۲۰ دلار وجود دارد. میانگین ۱۰۰ روزه و SAR پارابولیک در این ناحیه همگرا می‌شوند.

پیش‌بینی قیمت اتریوم پس از بسته شدن تأیید شده بالای این خوشه مقاومتی سازنده‌تر می‌شود. چنین حرکتی می‌تواند مرز بالایی مثلث را در نزدیکی ۱٬۹۶۰ دلار باز کند. عبور از این سطح، سطح روانی ۲٬۰۰۰ دلار را در کانون توجه قرار می‌دهد. میانگین ۲۰۰ روزه در نزدیکی ۲٬۱۲۹ دلار در صورت گسترش momentum هدفی را ارائه می‌دهد.

حمایت قیمت ETH از میانگین ۵۰ روزه در حدود ۱٬۸۶۴ دلار شروع می‌شود. ETH دارای حمایت فیبوناچی در ۱٬۸۳۷ دلار و سپس کف مثلث در حدود ۱٬۸۰۰ دلار است. شکست زیر ۱٬۸۶۴ دلار ساختار را تضعیف می‌کند. سقوط از ۱٬۸۳۷ دلار می‌تواند مرز پایینی را نمایان کند.

هفته گذشته شاهد رد شدن‌های مکرر در هر دو طرف بود. فروشندگان حرکات به سمت ۱٬۹۳۰ دلار را کنترل کردند، در حالی که خریداران کاهش‌های نزدیک ۱٬۸۵۵ دلار را جذب کردند. تأیید بیش از حرکت درون‌روزی اهمیت دارد. پیش‌بینی قیمت اتریوم قبل از اینکه هر یک از اهداف وزن بیشتری پیدا کنند، به شکست بسته شدن نیاز دارد.

داده‌های Glassnode نشان می‌دهد فشار فروش اتریوم به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده رسیده است. این رقم زیر کف بازار نزولی ۲۰۲۲ قرار دارد، اگرچه تسلیم نهایی همچنان ممکن است. این سیگنال نشان‌دهنده فرسودگی است، نه کف تضمینی.

خروج ETF در برابر انباشت بیت‌ماین و فشار کلان

جریان‌های ETF اتریوم برای هفته منتهی به ۱۴ اوت منفی شد. صندوق‌های نقدی پس از پنج هفته مثبت، خروج خالص ۲٫۲۶ میلیون دلاری ثبت کردند. پنج هفته قبل ۵۶۶٫۱۲ میلیون دلار جذب کرده بودند که عمدتاً ۲۴۴٫۹۴ میلیون دلار تا ۷ اوت بود. هر محصول در ۱۴ اوت جریان روزانه صفر ثبت کرد.

ورودی‌های تجمعی ETF نزدیک ۱۱٫۴۵ میلیارد دلار است، در حالی که دارایی‌های خالص معادل ۱۰٫۵۲ میلیارد دلار است. این معکوس در مقایسه با ورودی‌های قبلی کوچک به نظر می‌رسد. با این وجود، یک هفته منفی دیگر می‌تواند حمایت نهادی را در اطراف شکست مثلث کاهش دهد. پیش‌بینی قیمت اتریوم سپس بیشتر به تقاضای نقدی متکی خواهد بود.

جریان خالص صرافی نقدی در ۱۵ اوت به منفی ۳٫۴۸ میلیون دلار رسید. ETH بیشتری از صرافی‌ها خارج شد تا وارد شود و سیگنال عرضه سازنده‌ای ایجاد کرد. در همین حال، حجم مشتقات ۱۲٫۰۴٪ افزایش یافت و به ۲۶٫۱۲ میلیارد دلار رسید. بهره باز ۱٫۳۷٪ کاهش یافت و به ۲۵٫۴۴ میلیارد دلار رسید زیرا معامله‌گران مواجهه خود را کاهش دادند.

تصفیه‌ها در ۲۴ ساعت به ۱۰٫۶۰ میلیون دلار رسید. موقعیت‌های لانگ ۷٫۳۹ میلیون دلار را شامل می‌شدند، در مقایسه با ۳٫۲۰ میلیون دلار برای شورت‌ها. این عدم تعادل نشان می‌دهد خریداران بسته شدن‌های اجباری بیشتری را جذب کردند در حالی که قیمت ETH فشرده باقی ماند.

نگرانی‌های نرخ بهره و ریسک‌های کلان گسترده‌تر همچنان ارزش‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال را فشرده می‌کنند. شرایط کلان اقتصادی نیز پیش‌بینی قیمت اتریوم را شکل می‌دهد. تسهیل شرایط مالی می‌تواند تقاضا را بهبود بخشد، در حالی که تشدید بیشتر ممکن است به دارایی‌های سفته‌بازانه فشار وارد کند.

بیت‌ماین سیگنال تقاضای نهادی ارائه می‌دهد. این شرکت ۵٫۸۱ میلیون ETH گزارش کرده است که ۴٫۸٪ از عرضه ۱۲۰٫۷ میلیونی اتریوم را نشان می‌دهد. هدف آن افزایش این دارایی به ۵٪ است. بیت‌ماین همچنین حدود ۵٫۰۷ میلیون ETH را از طریق شبکه خود سهام‌گذاری کرده است. مجموع دارایی‌ها به ۱۱٫۶ میلیارد دلار گزارش شده می‌رسد.

رئیس هیئت مدیره تام لی ETH را در چند سال آینده ۲۲٬۰۰۰ دلار پیش‌بینی می‌کند. پیش‌بینی بلندمدت‌تر او از ۶۲٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰ دلار متغیر است. هیچ‌کدام از این پیش‌بینی‌ها سناریوی پایه فنی فعلی را نشان نمی‌دهند. لی این دیدگاه را به رشد استیبل‌کوین‌ها، دارایی‌های توکن‌شده، برنامه‌های غیرمتمرکز و استفاده فزاینده نهادی مرتبط می‌داند.

پست پیش‌بینی قیمت اتریوم پس از پایان روند صندوق‌های ETF سطح ۲٬۰۰۰ دلار را آزمایش می‌کند اولین بار در Blockonomi منتشر شد.