نکات کلیدی
- سرمایهگذار معروف به پیشبینی بحران مسکن ۲۰۰۸، شرط نزولی خود علیه پالانتیر را قبل از نتایج سهماهه ۳ اوت افزایش داده است
- موقعیتهای فروش استقراضی اضافی در انویدیا، مایکرون و یک صندوق قابل معامله در بورس متمرکز بر نیمههادی ایجاد شده است
- اوپنهایمر موضع مثبت خود را نسبت به پالانتیر با هدف قیمت ۲۰۰ دلار حفظ کرده است
- اجماع تحلیلگران به رتبه خرید متوسط با میانگین قیمت هدف ۱۸۱.۲۴ دلار اشاره دارد
- سهام پالانتیر با وجود احساسات مطلوب تحلیلگران، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۱٪ کاهش یافته است
سرمایهگذار افسانهای مایکل بری، که به خاطر پیشبینی بحران وام مسکن زیرمجموعه شهرت یافت، شرط نزولی خود را علیه پالانتیر تقویت کرده است، زیرا این شرکت هوش مصنوعی آماده اعلام نتایج مالی سهماهه دوم خود در ۳ اوت ۲۰۲۶ است.
نگرانی بری بر ارزشگذاری فعلی بازار پالانتیر متمرکز است که او آن را بیش از حد میداند. موقعیت او نشان میدهد که هرگونه کاهش سرعت در گسترش بخش هوش مصنوعی میتواند فشار نزولی قابل توجهی بر قیمت سهم ایجاد کند.
Palantir Technologies Inc., PLTR
چشمانداز منفی این سرمایهگذار مخالف، فراتر از پالانتیر گسترش مییابد. اسناد اخیر نشان میدهد که بری فروش استقراضی اضافی در مایکرون به قیمت ۹۳۳.۸۶ دلار به ازای هر سهم آغاز کرده و فروش استقراضی موجود انویدیا را به قیمت ۲۱۰.۲۸ دلار تقویت کرده است. علاوه بر این، او یک موقعیت نزولی قابل توجه با هدف صندوق قابل معامله iShares Semiconductor از طریق ترکیبی از فروش استقراضی مستقیم و قراردادهای اختیار فروش ایجاد کرده است.
سهام مایکرون در سال جاری تقریباً ۲۲۲٪ افزایش یافته است. انویدیا حدود ۱۱٪ رشد کرده است. موقعیتگیری بری نشاندهنده اعتقاد به این است که رالی بخش نیمههادی بیش از حد طولانی شده است.
فوری: مایکل بری موقعیتهای بهروز شده خود را افشا کرده است
او:
• به فروش استقراضی مایکرون $MU به قیمت ۹۳۳.۸۶ دلار اضافه کرد
• به فروش استقراضی انویدیا $NVDA به قیمت ۲۱۰.۲۸ دلار اضافه کرد
• به فروش استقراضی کاترپیلار $CAT به قیمت ۸۹۳.۴۹ دلار اضافه کرد
• به فروش استقراضی صندوق قابل معامله نیمههادی $SOXX به قیمت ۵۳۵.۸۳ دلار اضافه کرد
• به خرید فلاتر $FLUT به قیمت… pic.twitter.com/BzAlYHbvQI— ردیاب سهام مایکل بری
(@burrytracker) ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶
تنظیمات اضافی پرتفوی شامل موقعیت فروش استقراضی گسترده در کاترپیلار است. برعکس، بری داراییهای خرید خود را در فلاتر و درفتکینگز افزایش داده است. موقعیت نزولی او در تسلا ادامه دارد، اگرچه اندازه آن با کاهش قیمت سهام آن شرکت کاهش یافته است.
جامعه تحلیلگران موضع مثبت خود را نسبت به پالانتیر حفظ کرده است
در تضاد شدید با دیدگاه بدبینانه بری، بسیاری از تحلیلگران تحقیقات سهام همچنان از پالانتیر با نزدیک شدن به اعلام نتایج حمایت میکنند.
پارام سینگ از اوپنهایمر رتبه عملکرد برتر خود را به همراه هدف قیمت ۲۰۰ دلار تأیید کرده است. سینگ پیشبینی میکند که پالانتیر از پیشبینیهای درآمد سهماهه دوم خود فراتر رفته و پیشبینی سالانه خود را افزایش دهد. خوشبینی او ناشی از علاقه شدید وزارت امنیت داخلی ایالات متحده و تنشهای ژئوپلیتیکی پایدار در خاورمیانه است که خریدهای دولتی را افزایش میدهد.
تایلر رادکه از سیتی توصیه خرید خود را حفظ کرده است، اگرچه هدف قیمت خود را از ۲۲۵ دلار قبلی به ۲۰۰ دلار کاهش داده است. رادکه بر تسریع استفاده از پلتفرم هوش مصنوعی پالانتیر و پیروزیهای اخیر در قراردادها به عنوان تحولات دلگرمکننده تأکید میکند. او همچنین تأکید کرد که همکاری استراتژیک با انویدیا شرکت را برای گسترش مستمر در موقعیت مطلوبی قرار میدهد.
گرگ موسکوویتز از میزوهو پالانتیر را در میان انتخابهای برتر بخش نرمافزار خود برای چرخه درآمد فعلی معرفی کرده است. او قدرت مستمر در هر دو بخش مشتریان تجاری و فدرال را پیشبینی میکند. اگر شتاب فعلی ادامه یابد، پالانتیر به دوازدهمین سهماهه متوالی شتاب رشد درآمد خود دست خواهد یافت.
عوامل حیاتی تحت بررسی تحلیلگران
گیل لوریا از دی.ای. دیویدسون این چشمانداز سازنده را به اشتراک میگذارد. در حالی که او سؤالات پیرامون توافق پالانتیر با سرویس بهداشت ملی بریتانیا را تشخیص میدهد، تأکید میکند که این نگرانیها دیدگاه بلندمدت مطلوب او را تغییر نمیدهد.
اجماع فعلی والاستریت نشاندهنده رتبه خرید متوسط است که از ۱۵ توصیه خرید، چهار رتبه نگهداری و دو نظر فروش در سه ماه گذشته به دست آمده است.
هدف قیمت اجماع ۱۸۱.۲۴ دلار است که نشاندهنده افزایش بالقوه تقریباً ۴۷٪ از سطوح معاملاتی فعلی است. با این وجود، سهام پالانتیر در طول سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۱٪ کاهش یافته است.
اعلام نتایج مالی در ۳ اوت یک نقطه عطف حیاتی است که مشخص خواهد کرد آیا دیدگاه مخالف بری یا پیشبینی خوشبینانه والاستریت دقیق است.
پست سرمایهگذار معروف به پیشبینی بحران مسکن، موقعیتهای نزولی خود را در پالانتیر (PLTR) و سهام نیمههادی افزایش میدهد اولین بار در بلاکونومی منتشر شد.