سهام اینتل (INTC): انتظارات تحلیلگران از گزارش درآمد سه‌ماهه دوم 2026 روز پنجشنبه

نکات کلیدی

• اعلام درآمد سه‌ماهه دوم 2026 اینتل برای 23 جولای پس از بسته شدن بازار برنامه‌ریزی شده است
• وال‌استریت سود هر سهم 0.22 دلار و درآمد 14.42 میلیارد دلار (رشد 12% سالانه) پیش‌بینی می‌کند
• اجماع فعلی در سطح نگهداری: 10 رتبه خرید، 24 رتبه نگهداری و 2 رتبه فروش
• اهداف قیمتی تحلیلگران دامنه وسیعی از 65 دلار (فروش) تا 155 دلار (خرید) دارد
• بازده تولید در گره 18A اینتل به حدود 85% بهبود یافته است که از 65% در سه‌ماهه قبل افزایش یافته است

---

اینتل (INTC) نتایج مالی سه‌ماهه دوم 2026 خود را عصر پنجشنبه، 23 جولای، پس از بسته شدن معاملات اعلام خواهد کرد. سهام روز پنجشنبه با قیمت 102.99 دلار باز شد و در محدوده 52 هفته‌ای 18.97 تا 142.35 دلار معامله می‌شود.

Intel Corp., INTC

برآوردهای خیابانی سود 0.22 دلار به ازای هر سهم را پیش‌بینی می‌کنند که نشان‌دهنده تغییر چشمگیر نسبت به زیان 0.10 دلار به ازای هر سهم در سه‌ماهه مشابه سال قبل است. تحلیلگران انتظار دارند درآمد به 14.42 میلیارد دلار برسد که افزایش نزدیک به 12% نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. راهنمایی خود اینتل حاکی از سود هر سهم 0.20 دلار است.

سه‌ماهه قبل عملکرد قوی‌ای داشت و اینتل سود 0.29 دلار به ازای هر سهم را در مقابل برآورد 0.01 دلار گزارش کرد. درآمد 13.58 میلیارد دلار بود که رشد 7.4% سالانه را نشان می‌دهد.

غول نیمه‌هادی دارای ارزش بازار 517.63 میلیارد دلار با بتای 2.18 است که نشان‌دهنده نوسان بالا است. مالکیت نهادی 64.53% از سهام موجود را تشکیل می‌دهد.

واگرایی گسترده در اهداف قیمتی تحلیلگران

آتیف مالیک، تحلیلگر سیتی، رتبه خرید با هدف 130 دلار را حفظ کرده و بر قدرت کسب‌وکار پردازنده اینتل تأکید دارد و پیش‌بینی می‌کند این شرکت تا سال 2030 سهم 47% از بازار CPU را به دست آورد. جان وین از کی‌بنک هدف قیمتی خود را از 100 به 155 دلار با رتبه خرید افزایش داد و بر بهبود بازده تولید و شتاب کارخانه تأکید کرد.

در مقابل، کوین کسیدی، تحلیلگر روزنبلات، هدف خود را از 50 به 65 دلار افزایش داد و رتبه فروش را حفظ کرد و هشدار داد که چالش‌های بازده تولید می‌تواند با وجود تقاضای قوی CPU، سودها را محدود کند.

میانگین هدف قیمتی تحلیلگران 113.72 دلار است که نشان‌دهنده پتانسیل صعود حدود 19.66% از سطوح معاملاتی فعلی است.

پیشرفت‌های تولید در مرکز توجه

یک معیار حیاتی پیش از اعلام درآمد: گره فرآیند 18A اینتل به بازده تقریباً 85% دست یافته است که جهش قابل توجهی از 65% ثبت شده در سه‌ماهه قبل است. این شرکت همچنین استقرار سیستم لیتوگرافی EUV High-NA ای‌اس‌ام‌ال را در عملیات تولید تأیید کرده است - که اینتل را به اولین تولیدکننده نیمه‌هادی تبدیل می‌کند که این فناوری را پیاده‌سازی می‌کند - برای پردازنده‌هایی از جمله Core Ultra 3 و Panther Lake.

وین از کی‌بنک معتقد است این پیشرفت تولید می‌تواند اینتل را قادر سازد ظرفیت تولید 18A را گسترش دهد و قراردادهای مشتری بیشتری به دست آورد. چشم‌انداز او پیش‌بینی می‌کند گره فرآیند 14A آینده در نیمه دوم سال 2028 وارد تولید انبوه شود.

کودی آکری، تحلیلگر بنچمارک، که با نرخ دقت 58% رتبه 39 را در میان بیش از 12000 تحلیلگر تحت نظارت TipRanks دارد، رتبه خرید و هدف قیمتی 140 دلار را حفظ کرده است. آکری استدلال می‌کند که سرمایه‌گذاران در درک کامل مسیر درآمد اینتل برای سال‌های 2027 و 2028 ناتوان هستند و توجه فعلی بر این متمرکز است که آیا تولید می‌تواند به اندازه کافی سریع برای پاسخگویی به تقاضا مقیاس‌پذیر شود.

با وجود تحولات تولیدی دلگرم‌کننده، رتبه اجماع همچنان نگهداری است. در حالی که احساسات بهبود یافته است، شرکت‌کنندگان بازار همچنان به دنبال هر نشانه‌ای از تضعیف تقاضای رایانه‌های شخصی یا اشتباهات اجرایی هستند، زمانی که اینتل نتایج خود را پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرقی اعلام می‌کند.

پست سهام اینتل (INTC): انتظارات تحلیلگران از گزارش درآمد سه‌ماهه دوم 2026 روز پنجشنبه اولین بار در بلاکونومی منتشر شد.