سهام Applied Materials (AMAT) با تماس‌های تحلیلگران صعودی به بالاترین سطح تاریخ خود رسید

نکات کلیدی

• Applied Materials در معاملات پیش‌بازار روز سه‌شنبه به دنبال چندین ارتقای تحلیلگران به اوج جدید 52 هفته‌ای خود در 718.96 دلار رسید.
• تحلیلگر Cantor Fitzgerald، C.J. Muse، هدف قیمت را از 650 به 850 دلار افزایش داد، در حالی که KeyBanc پیش‌بینی خود را به 750 دلار رساند.
• شاخص‌های فنی نشان می‌دهند که سهام 28.6% بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه خود معامله می‌شود و RSI به 70.17 رسیده است که نشان‌دهنده منطقه اشباع خرید است.
• نتایج سه‌ماهه دوم با EPS 2.86 دلار در مقابل پیش‌بینی 2.68 دلار از برآوردهای وال استریت فراتر رفت، در حالی که چشم‌انداز سه‌ماهه سوم EPS 3.16 تا 3.56 دلار را پیش‌بینی می‌کند.
• تحلیلگران قبل از اعلام سود شرکت در 13 اوت 2026، رتبه اجماع خرید متوسط را حفظ می‌کنند.

---

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) در اوایل معاملات روز سه‌شنبه تقریباً 3% افزایش یافت و به 718.96 دلار رسید و تولیدکننده تجهیزات نیمه‌هادی را به بالاترین سطح 52 هفته‌ای جدید رساند. این حرکت صعودی همزمان با افزایش گسترده‌تر در سهام تراشه بود، زیرا معاملات آتی نزدک 0.21% و معاملات آتی S&P 500 0.15% افزایش یافت.

Applied Materials, Inc., AMAT

حرکت سهام ناشی از حمایت قابل توجه تحلیلگران است. C.J. Muse از Cantor Fitzgerald روز دوشنبه پیش‌بینی قیمت خود را از 650 به 850 دلار افزایش داد و در عین حال موضع Overweight را تأیید کرد.

Muse اظهار داشت که شرکت او همچنان Applied Materials را به همراه Lam Research و KLA Corp ترجیح می‌دهد. با این حال، وی انتظار داشت که ASML بیشترین عملکرد برتر سود را در این بخش ثبت کند.

استیو بارگر، تحلیلگر KeyBanc نیز نظر مثبتی داشت و رتبه Overweight را حفظ کرد و هدف خود را از 550 به 750 دلار افزایش داد. بانک آمریکا و ولز فارگو نیز به ترتیب اهداف 720 و 740 دلاری تعیین کردند.

شاخص‌های فنی نشان‌دهنده شتاب بالا

چشم‌انداز فنی نشان‌دهنده شتاب قوی است که به نظر می‌رسد بیش از حد کشیده شده است. سهام در حال حاضر 28.6% بالاتر از میانگین متحرک ساده 20 روزه خود یعنی 559.03 دلار و 116.5% فراتر از میانگین 200 روزه 332.01 دلار معامله می‌شود.

الگوی صلیب طلایی در جولای 2025 ظاهر شد و همچنان از روند صعودی طولانی مدت حمایت می‌کند. با این حال، شاخص قدرت نسبی به 70.17 رسیده است، آستانه‌ای که اغلب با منطقه اشباع خرید و احتمال بالای تثبیت کوتاه مدت همراه است.

اوج قبلی 52 هفته‌ای نزدیک 708.99 دلار اکنون به عنوان یک آستانه شکست مهم برای نظارت عمل می‌کند. اگر شتاب کاهش یابد، میانگین متحرک 20 روزه در حدود 559.03 دلار نزدیک‌ترین سطح حمایت را نشان می‌دهد.

عملکرد مالی قوی از ارزش‌گذاری پشتیبانی می‌کند

فراتر از تنظیمات فنی، Applied Materials عملکرد عملیاتی محکمی از خود نشان داده است. این شرکت EPS 2.86 دلار برای آخرین سه‌ماهه خود گزارش کرد که 18 سنت از اجماع 2.68 دلار فراتر رفت.

درآمد به 7.91 میلیارد دلار رسید که از پیش‌بینی تحلیلگران 7.68 میلیارد دلار فراتر رفت. این نشان‌دهنده افزایش 11.4% نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مدیریت راهنمایی سه‌ماهه سوم را در محدوده EPS 3.16 تا 3.56 دلار تعیین کرده است. برای کل سال مالی، اجماع تحلیلگران EPS 12.1 را پیش‌بینی می‌کند.

Applied Materials اخیراً تجهیزات نوآورانه ساخت تراشه را برای ساختارهای پیشرفته تراشه سه‌بعدی با هدف برنامه‌های نسل بعدی هوش مصنوعی معرفی کرده است. این شرکت همچنین به شاخص Russell Top 50 اضافه شد، تحولی که ممکن است جریان‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال بیشتری را جذب کند.

با این حال، همه نظرات به طور یکسان خوش‌بینانه نیستند. چندین تحلیلگر هشدار داده‌اند که انتظارات بالا قبلاً در قیمت فعلی منعکس شده است، که نشان می‌دهد حتی ناامیدی‌های جزئی نیز می‌تواند نوسانات قابل توجهی ایجاد کند.

فعالیت‌های داخلی نیز قابل توجه است. افراد داخلی شرکت در سه ماه گذشته تقریباً 199,767 سهم به ارزش 114.1 میلیون دلار فروخته‌اند، از جمله معاملات توسط معاون ارشد تیموتی ام. دین و فرد داخلی پرابو جی. راجا.

مالکیت نهادی همچنان قابل توجه است و 80.56% از سهام موجود را شامل می‌شود. چندین صندوق در سه‌ماهه اول موقعیت خود را افزایش دادند، از جمله Western Wealth Management و Pine Valley Investments.

سهام در حال حاضر با ارزش‌گذاری حدود 65.3 برابر سود معامله می‌شود که بر اساس استانداردهای متعارف یک مضرب حق بیمه است. Applied Materials همچنین وزن قابل توجهی در ETFهایی مانند iShares Semiconductor ETF دارد که 4.81% از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد.

رتبه کلی وال استریت قبل از اعلام سود آتی شرکت که برای 13 اوت 2026 برنامه‌ریزی شده است، خرید متوسط است. تحلیلگران در آن تاریخ 3.38 دلار به ازای هر سهم را پیش‌بینی می‌کنند که از 2.48 دلار در سه‌ماهه مشابه سال قبل افزایش یافته است و درآمد 9 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.

پست Applied Materials (AMAT) Stock Surges to All-Time Highs on Bullish Analyst Calls اولین بار در Blockonomi منتشر شد.