خلاصه
- سیگیت درآمد سهماهه سوم سال مالی 2026 را 3.11 میلیارد دلار، با سود هر سهم غیرGAAP 4.10 دلار و جریان نقدی آزاد 953 میلیون دلار گزارش کرد.
- راهنمایی سهماهه چهارم بالاتر از انتظارات با درآمد 3.45 میلیارد دلار و سود هر سهم تعدیلشده 5.00 دلار بود.
- تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی برای درایوهای دیسک سخت با ظرفیت بالا، چرخه ذخیرهسازی را سریعتر و بالاتر از حد انتظار پیش میبرد.
- مورگان استنلی و بارکلیز اهداف قیمتی را به سمت یا بالای 1000 دلار حرکت دادهاند، با اجماع خرید متوسط از 25 تحلیلگر.
- سیگیت در طول سهماهه 641 میلیون دلار بدهی بازپرداخت کرد و 191 میلیون دلار به سهامداران بازگرداند.
فناوری سیگیت بهطور آرام به یکی از جذابترین بازیهای هوش مصنوعی در بازار تبدیل شده است - نه به این دلیل که تراشه میسازد، بلکه به این دلیل که ذخیرهسازی را میسازد که همه چیز تولید شده توسط هوش مصنوعی را نگه میدارد.
سیگیت تکنولوژی هولدینگز پیالسی، STX
درایوهای دیسک سخت قرار نبود در سال 2026 هیجانانگیز باشند. برای سالها، روایت این بود که HDDها یک تجارت در حال مرگ هستند که با فلش و ابر جایگزین میشوند. این داستان در حال بازنویسی است.
این شرکت درآمد سهماهه سوم سال مالی 2026 را 3.11 میلیارد دلار گزارش کرد. حاشیه ناخالص GAAP 46.5٪، حاشیه ناخالص غیرGAAP 47.0٪ و سود هر سهم غیرGAAP به 4.10 دلار رسید. جریان نقدی عملیاتی به 1.1 میلیارد دلار و جریان نقدی آزاد 953 میلیون دلار بود.
اینها اعداد یک کسبوکار در حال افول نیستند.
راهنمایی سهماهه چهارم احتمالاً مهمتر بود. سیگیت درآمد 3.45 میلیارد دلار، به اضافه یا منهای 100 میلیون دلار، و سود هر سهم تعدیلشده 5.00 دلار، به اضافه یا منهای 0.20 دلار را پیشبینی کرد. رویترز تأیید کرد که هر دو رقم بالاتر از انتظارات بوده و سهام را به شدت بالا برد.
چرا هوش مصنوعی تقاضای HDD را تقویت میکند
ارتباط بین هوش مصنوعی و هارد دیسکها سادهتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. با بزرگتر شدن و استقرار گستردهتر مدلهای هوش مصنوعی، ارائهدهندگان ابر و شرکتها به جایی برای ذخیره حجم عظیمی از دادهها نیاز دارند. HDDها یک راهحل مقرونبهصرفه در مقیاس ارائه میدهند که ذخیرهسازی فلش همیشه نمیتواند از نظر قیمت با آن رقابت کند.
مورگان استنلی سیگیت و وسترن دیجیتال را به عنوان انتخابهای برتر معرفی کرد و به تخمینهایی اشاره کرد که تقاضای HDD میتواند سالانه 40٪ تا 50٪ رشد کند در حالی که عرضه تنها 30٪ تا 35٪ رشد میکند. اگر این شکاف باقی بماند، قدرت قیمتگذاری ثابت میماند - و حاشیه سود سالم میماند.
این پویایی در حال حاضر در نتایج سیگیت نشان داده میشود.
بازپرداخت بدهی و بازده سهامداران
سیگیت فقط چرخه قویتر را ذخیره نکرد. در طول سهماهه سوم، این شرکت 641 میلیون دلار بدهی بازپرداخت کرد و 191 میلیون دلار از طریق سود سهام و بازخرید به سهامداران بازگرداند.
این نوع انضباط ترازنامه، یک شرکت چرخهای خوب مدیریتشده را از یک معامله مومنتوم جدا میکند. مدیریت از چرخه صعودی برای پاکسازی دفاتر استفاده میکند و در عین حال به سرمایهگذاران پاداش میدهد.
وال استریت متوجه شده است. MarketBeat اجماع خرید متوسط از 25 تحلیلگر را نشان میدهد - 21 خرید، 4 نگهداری، 0 فروش.
میانگین اهداف قیمتی از اواسط 700 دلار به سمت 830 دلار حرکت کرده است، در حالی که مورگان استنلی و بارکلیز اهداف را به سمت یا بالای 1000 دلار سوق دادهاند.
سهام قبلاً رشد زیادی داشته است. اهداف در حال تعقیب قیمت هستند که ارزش تماشا دارد.
ارتقاء تحلیلگران و افزایش اهداف پس از پیشی گرفتن از سود دنبال شد، با چندین شرکت که مدلهای خود را به سمت بالا برای انعکاس محیط تقاضای قویتر از حد انتظار در سهماهه چهارم مالی تجدید نظر کردند.
پست سهام سیگیت (STX) قبلاً رشد زیادی داشته است - آیا هنوز ارزش خرید دارد؟ اولین بار در CoinCentral ظاهر شد.