En un nuevo video, el youtuber Daniel Pronk compartió cinco acciones que, en su opinión, cotizan por debajo de su valor real tras la última temporada de resultados. El video, publicado en su canal de YouTube con más de 270 000 suscriptores, se centró en empresas que siguen experimentando un fuerte crecimiento en ingresos y flujo de caja incluso después de importantes correcciones en el precio de sus acciones.
La mayoría de las acciones analizadas han caído drásticamente desde sus máximos anteriores a pesar de registrar un fuerte crecimiento de las ganancias y una creciente cuota de mercado.
Aquí están las 5 acciones.
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Sea Limited sigue creciendo rápidamente a pesar de la importante corrección.
Sea Limited, que opera bajo el símbolo SE, continúa su expansión en el sudeste asiático y Brasil. Gestiona Shopee para compras en línea, Garena para videojuegos y SeaMoney para pagos digitales. En el primer trimestre, Sea reportó ingresos por $7.100 millones. Los ingresos de Shopee aumentaron un 45% con respecto al año anterior, mientras que los de SeaMoney se dispararon un 71%.
Garena, la división de videojuegos que genera gran parte del flujo de caja de Sea, también retomó el crecimiento con un aumento de ingresos del 20%. El beneficio operativo de Sea ascendió a 593 millones de dólares, y el beneficio neto alcanzó los 438 millones de dólares. Aun así, el precio de SE se mantiene aproximadamente un 53% por debajo de sus máximos anteriores.
Daniel Pronk señaló que Sea Limited cotiza actualmente a aproximadamente 21 veces sus ganancias futuras. Esto ocurre incluso cuando la compañía registra ingresos récord y crece rápidamente en los principales mercados emergentes. Los inversores aún se muestran cautelosos. Los márgenes de beneficio están bajo presión debido a que Sea está invirtiendo mucho para ganar cuota de mercado.
Nu Holdings sigue registrando un sólido crecimiento de sus ganancias.
Nu Holdings, más conocida como Nubank, presentó uno de los informes de ganancias más sólidos entre las acciones analizadas. El gigante de la banca digital generó más de 5 mil millones de dólares en ingresos trimestrales por primera vez, con un beneficio neto que aumentó un 41% interanual hasta alcanzar los 871 millones de dólares.
La cartera de crédito total de la compañía se expandió un 40%, los depósitos aumentaron un 22% y el crecimiento de clientes alcanzó el 14%. Nubank también elevó la rentabilidad sobre el capital al 29%, lo que demuestra que la rentabilidad sigue mejorando a la par de la expansión.
A pesar de estas cifras, el precio de NU se mantiene aproximadamente un 32% por debajo de sus máximos anteriores. Pronk argumentó que la valoración aún parece baja porque la empresa cotiza cerca de una relación precio-beneficio (PER) a futuro de 13, a pesar de que los ingresos y las ganancias siguen creciendo cerca del 40%.
También señaló que Nubank aún controla solo una pequeña parte del mercado bancario brasileño. La compañía posee únicamente el 8% de los préstamos sin garantía en Brasil y menos del 1% de exposición en diversas categorías financieras en México, lo que le deja un amplio margen de expansión.
S&P Global se beneficia de la IA y de datos propios.
S&P Global sigue siendo una de las empresas de datos financieros más consolidadas del mundo. La compañía proporciona calificaciones, análisis, índices de referencia y servicios de datos financieros que se utilizan en los mercados globales.
El precio de las acciones de SPGI ha caído cerca de un 26% desde sus máximos anteriores, ya que a los inversores les preocupa que la inteligencia artificial pueda perturbar algunos sectores de la industria de datos y software. Aun así, S&P Global aumentó sus ingresos un 10% el trimestre pasado.
Las ganancias por acción también crecieron un 10%. La compañía recompró acciones propias por valor de 1.000 millones de dólares durante el trimestre. Planea devolver todo su flujo de caja libre a los accionistas mediante la recompra de acciones. Su ratio precio-beneficio (PER) a futuro ha caído cerca de 20, muy por debajo de su mediana histórica cercana a 28,6.
Pronk cree que S&P Global podría beneficiarse de la IA en lugar de perder clientes a causa de ella. La empresa posee décadas de datos financieros propios que a sus competidores les resultaría difícil replicar. La dirección también afirmó que el uso de API vinculadas a productos de IA sigue en aumento, y que el valor de las cuentas de clientes para servicios relacionados con la IA ha crecido aproximadamente un 30 %.
Constellation Software y Construction Partners siguen en el punto de mira de los inversores.
Constellation Software sigue acaparando la atención tras la caída de más del 50 % en el precio de sus acciones desde sus máximos durante la venta masiva de acciones de software. La compañía posee cientos de empresas de software para mercados verticales y ha registrado un crecimiento anual compuesto de sus ingresos superior al 20 %.
El flujo de caja libre alcanzó los 2730 millones de dólares en los últimos doce meses. Pronk cree que los temores sobre el impacto de la IA en Constellation podrían ser exagerados, ya que muchos de sus negocios de software siguen estando profundamente integrados en las operaciones de sus clientes.
Construction Partners cotiza bajo el símbolo ROAD. Fue la última acción que apareció en el video. La compañía construye carreteras, autopistas, puentes y realiza proyectos de asfalto en todo el sureste de Estados Unidos.
ROAD ha tenido un buen desempeño desde su salida a bolsa en 2018. Sin embargo, Pronk aún ve valor en la empresa tras la reciente caída de sus acciones. Construction Partners generó ingresos por aproximadamente 3 mil millones de dólares en los últimos doce meses. La compañía prevé un crecimiento de los ingresos cercano al 23 % en 2026.
Ha cerrado 35 acuerdos desde 2020 y aún ve más de 1000 oportunidades para adquirir otras empresas. Las carreteras necesitan mantenimiento cada 10 o 15 años, por lo que el sector sigue experimentando una demanda constante vinculada a las grandes inversiones en infraestructura en Estados Unidos.
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Factores que impulsan los precios de las acciones hoy
El mercado en general sigue influyendo en los precios de las acciones en casi todos los sectores. Una de las fuerzas más importantes es la tensión en Oriente Medio, especialmente con Irán. Los precios del petróleo fluctúan con cada nueva noticia. Cuando el crudo baja porque la gente espera que la situación se calme, las acciones suelen subir. Los temores inflacionistas se disipan. Cuando el petróleo alcanza máximos de varias semanas, los mercados suelen desplomarse rápidamente.
La rentabilidad de los bonos también está ejerciendo presión sobre Wall Street. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 4,5% en algunos momentos de esta semana. Esto eleva los costes de endeudamiento y perjudica a las caras empresas tecnológicas. Las acciones de inteligencia artificial y de semiconductores suelen caer con mayor fuerza cuando las rentabilidades suben rápidamente.
Los beneficios empresariales siguen impulsando el mercado, sobre todo en el sector de la IA. NVIDIA volvió a superar las expectativas, lo que contribuye a mantener vivas las esperanzas de una mayor demanda de chips y de inversión en IA. Incluso cuando NVIDIA experimente un retroceso tras la publicación de sus resultados, muchas empresas de chips y acciones relacionadas con la IA seguirán subiendo.
También se observa una rotación sectorial. Las acciones de minoristas como Advance Auto Parts subieron considerablemente después de que los planes de reestructuración infundieran mayor confianza a los inversores. Las acciones de semiconductores representan ahora más del 20 % del S&P 500. Por lo tanto, la evolución de la demanda de semiconductores sigue teniendo un papel fundamental en la dirección que tome todo el mercado.
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